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圆信永丰多策略混合(004148)

2021-03-01     2.07842.8758%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,600.000.003,300.004,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,612.02851.821,454.61985.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13.7958.3536.04224.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金49.0041.8566.4559.31
  清算备付金344.43237.08883.95885.01
  应收股票清算款258.49457.280.00990.05
  新股申购款50.3413.5958.8429.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,826.6973,415.8997,906.36105,079.96
负债
  应付基金管理费82.5593.98116.36136.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.0112.5315.5118.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0086.43113.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金64.2169.2455.39160.47
  其他应付款项10.6010.0310.8910.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款523.52246.60182.0637.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额691.88432.37466.64475.86
  基金单位总额43,371.0156,761.3287,814.44118,894.02
  未分配净收益27,763.8016,222.209,625.28-14,289.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,134.8172,983.5297,439.72104,604.10
  负债及持有人权益合计71,826.6973,415.8997,906.36105,079.96