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圆信永丰多策略混合(004148)

2021-10-26     2.2865-0.2835%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本800.000.001,600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,593.991,923.421,612.02851.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.4035.3713.7958.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.0748.4049.0041.85
  清算备付金195.90354.22344.43237.08
  应收股票清算款1,728.6974.92258.49457.28
  新股申购款36.343.3450.3413.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,362.8977,670.6771,826.6973,415.89
负债
  应付基金管理费92.5190.3282.5593.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.3312.0411.0112.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,593.410.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金64.3961.6864.2169.24
  其他应付款项9.9820.2010.6010.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款202.89369.80523.52246.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,975.52554.04691.88432.37
  基金单位总额33,298.8737,341.4643,371.0156,761.32
  未分配净收益46,088.5039,775.1627,763.8016,222.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,387.3777,116.6271,134.8172,983.52
  负债及持有人权益合计81,362.8977,670.6771,826.6973,415.89