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中信保诚至泰中短债债券A(004155)

2020-12-02     1.09080.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-02-062019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本685.470.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.00113.22372.18350.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.12266.06246.75248.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.960.610.580.74
  清算备付金103.6915.917.1456.76
  应收股票清算款0.000.0079.78940.90
  新股申购款0.00181.00397.0711.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,566.3317,336.2614,996.5514,779.60
负债
  应付基金管理费12.501.386.725.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.170.231.120.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,446.882,463.481,086.103,912.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0017.420.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.880.410.201.53
  其他应付款项12.8630.1928.9041.27
  应付利息0.860.20-0.082.03
  应付赎回款1,491.91718.0187.745.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.291.970.881.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,980.633,216.071,229.863,970.47
  基金单位总额33,150.2012,488.9712,251.9710,142.42
  未分配净收益4,435.511,631.211,514.72666.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,585.7014,120.1813,766.6910,809.13
  负债及持有人权益合计50,566.3317,336.2614,996.5514,779.60