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中信保诚至泰中短债债券A(004155)

2024-03-27     1.19180.0168%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.001,590.04240.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.33698.42111.102.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00105.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.270.580.610.48
  清算备付金7.2921.4517.0829.17
  应收股票清算款10.000.000.00304.52
  新股申购款0.5070.5876.150.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,102.6514,327.637,182.796,421.71
负债
  应付基金管理费1.521.951.691.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.320.560.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00609.2849.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.04
  其他应付款项7.9415.1913.9814.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.5516.7356.720.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.020.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.33643.66123.0717.28
  基金单位总额5,259.9411,652.636,166.705,679.62
  未分配净收益830.392,031.34893.03724.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,090.3313,683.977,059.726,404.43
  负债及持有人权益合计6,102.6514,327.637,182.796,421.71