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东方价值挖掘灵活配置混合A(004166)

2020-07-08     1.08620.3325%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,796.746,510.773,831.535,003.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计534.84287.9428.270.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.645.306.8910.70
  清算备付金19.9420.2224.1912.75
  应收股票清算款1,567.960.000.005,801.11
  新股申购款0.790.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,302.6633,329.7416,816.8015,029.60
负债
  应付基金管理费23.6414.768.378.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.382.111.201.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,934.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.7918.5713.3115.21
  其他应付款项6.253.239.904.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.210.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.510.470.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76.0039.132,967.6229.76
  基金单位总额38,898.7535,446.2416,008.1816,008.20
  未分配净收益327.91-2,155.64-2,159.00-1,008.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,226.6633,290.6113,849.1814,999.84
  负债及持有人权益合计39,302.6633,329.7416,816.8015,029.60