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东方价值挖掘灵活配置混合A(004166)

2021-01-25     1.16150.3629%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本23,094.040.000.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,285.472,796.746,510.773,831.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计219.34534.84287.9428.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.9917.645.306.89
  清算备付金163.7619.9420.2224.19
  应收股票清算款40.581,567.960.000.00
  新股申购款0.000.790.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,289.5939,302.6633,329.7416,816.80
负债
  应付基金管理费25.1823.6414.768.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.603.382.111.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款125.970.000.002,934.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.0127.7918.5713.31
  其他应付款项9.606.253.239.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.2112.210.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.712.510.470.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额193.4176.0039.132,967.62
  基金单位总额56,074.7138,898.7535,446.2416,008.18
  未分配净收益3,021.46327.91-2,155.64-2,159.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,096.1839,226.6633,290.6113,849.18
  负债及持有人权益合计59,289.5939,302.6633,329.7416,816.80