行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

安信活期宝货币B(004167)

2020-01-23     0.75900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,995.925,002.0417,793.8814,922.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,652.933,273.2479,144.71841.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计766.11744.54828.04593.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.04
  清算备付金481.950.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款572.199,888.383,023.551,156.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.003.250.00
  基金资产总值317,243.41437,747.37383,553.20288,883.01
负债
  应付基金管理费43.5348.8440.8962.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.4119.5416.3614.37
  应付收益69.96107.6281.27104.79
  卖出回购债券款20,006.5763,048.5126,939.9110,079.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.777.706.924.98
  其他应付款项10.3728.0518.8921.05
  应付利息2.3340.204.577.62
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.874.412.590.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,175.9563,341.2227,152.9310,299.11
  基金单位总额297,067.46374,406.15356,400.27278,583.90
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值297,067.46374,406.15356,400.27278,583.90
  负债及持有人权益合计317,243.41437,747.37383,553.20288,883.01