0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 804,959.25 | 594,999.20 | 223,132.25 | 227,594.83 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 294,022.08 | 322,855.45 | 252,285.83 | 310,019.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 4,908.46 | 3,817.25 | 3,520.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.90 | 2.32 | 1.32 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 18.42 | 11.69 | 776.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 24,522.04 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8,857.59 | 9,172.37 | 17,900.63 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,583,286.79 | 2,080,649.78 | 1,812,856.06 | 1,471,338.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 294.02 | 234.94 | 200.10 | 123.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 117.61 | 93.98 | 80.04 | 49.59 |
| 应付收益 | 148.24 | 139.03 | 114.64 | 103.55 |
| 卖出回购债券款 | 61,908.05 | 230,059.59 | 137,725.12 | 125,681.61 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 29.63 | 23.11 | 15.28 |
| 其他应付款项 | 53.44 | 23.08 | 11.49 | 22.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 45.48 | 15.74 | 12.92 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.71 | 17.98 | 8.42 | 2.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 62,569.14 | 230,669.47 | 138,198.28 | 126,032.06 |
| 基金单位总额 | 2,520,717.65 | 1,849,980.32 | 1,674,657.78 | 1,345,306.15 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,520,717.65 | 1,849,980.32 | 1,674,657.78 | 1,345,306.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,583,286.79 | 2,080,649.78 | 1,812,856.06 | 1,471,338.22 |