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安信活期宝货币B(004167)

2023-02-03     0.61850.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本804,959.25594,999.20223,132.25227,594.83
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款294,022.08322,855.45252,285.83310,019.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,908.463,817.253,520.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.902.321.320.00
  清算备付金0.0018.4211.69776.24
  应收股票清算款0.000.0024,522.040.00
  新股申购款8,857.599,172.3717,900.630.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,583,286.792,080,649.781,812,856.061,471,338.22
负债
  应付基金管理费294.02234.94200.10123.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费117.6193.9880.0449.59
  应付收益148.24139.03114.64103.55
  卖出回购债券款61,908.05230,059.59137,725.12125,681.61
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0029.6323.1115.28
  其他应付款项53.4423.0811.4922.08
  应付利息0.0045.4815.7412.92
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.7117.988.422.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62,569.14230,669.47138,198.28126,032.06
  基金单位总额2,520,717.651,849,980.321,674,657.781,345,306.15
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,520,717.651,849,980.321,674,657.781,345,306.15
  负债及持有人权益合计2,583,286.792,080,649.781,812,856.061,471,338.22