资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 350,098.87 | 670,267.62 | 323,118.89 | 804,959.25 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 105,844.40 | 241,483.14 | 71,722.85 | 294,022.08 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 23.08 | 5.01 | 6.81 | 7.90 |
清算备付金 | 3,122.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 33,293.25 | 5,090.02 | 0.00 | 8,857.59 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,444,551.42 | 2,379,761.08 | 1,898,793.38 | 2,583,286.79 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 208.73 | 270.11 | 245.90 | 294.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 83.49 | 108.04 | 98.36 | 117.61 |
应付收益 | 345.41 | 143.75 | 227.13 | 148.24 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 353,667.85 | 146,202.85 | 61,908.05 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 47,172.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 54.99 | 57.82 | 65.53 | 53.44 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 12.36 | 8.15 | 12.34 | 15.71 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 47,897.35 | 354,980.08 | 146,876.59 | 62,569.14 |
基金单位总额 | 1,396,654.07 | 2,024,781.00 | 1,751,916.80 | 2,520,717.65 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,396,654.07 | 2,024,781.00 | 1,751,916.80 | 2,520,717.65 |
负债及持有人权益合计 | 1,444,551.42 | 2,379,761.08 | 1,898,793.38 | 2,583,286.79 |