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安信活期宝B(004167)

2024-05-27     0.47680.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本350,098.87670,267.62323,118.89804,959.25
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105,844.40241,483.1471,722.85294,022.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.085.016.817.90
  清算备付金3,122.280.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款33,293.255,090.020.008,857.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,444,551.422,379,761.081,898,793.382,583,286.79
负债
  应付基金管理费208.73270.11245.90294.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费83.49108.0498.36117.61
  应付收益345.41143.75227.13148.24
  卖出回购债券款0.00353,667.85146,202.8561,908.05
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款47,172.220.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项54.9957.8265.5353.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00700.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.368.1512.3415.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,897.35354,980.08146,876.5962,569.14
  基金单位总额1,396,654.072,024,781.001,751,916.802,520,717.65
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,396,654.072,024,781.001,751,916.802,520,717.65
  负债及持有人权益合计1,444,551.422,379,761.081,898,793.382,583,286.79