0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,995.92 | 5,002.04 | 17,793.88 | 14,922.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,652.93 | 3,273.24 | 79,144.71 | 841.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 766.11 | 744.54 | 828.04 | 593.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 清算备付金 | 481.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 572.19 | 9,888.38 | 3,023.55 | 1,156.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 317,243.41 | 437,747.37 | 383,553.20 | 288,883.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 43.53 | 48.84 | 40.89 | 62.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.41 | 19.54 | 16.36 | 14.37 |
| 应付收益 | 69.96 | 107.62 | 81.27 | 104.79 |
| 卖出回购债券款 | 20,006.57 | 63,048.51 | 26,939.91 | 10,079.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.77 | 7.70 | 6.92 | 4.98 |
| 其他应付款项 | 10.37 | 28.05 | 18.89 | 21.05 |
| 应付利息 | 2.33 | 40.20 | 4.57 | 7.62 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.87 | 4.41 | 2.59 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,175.95 | 63,341.22 | 27,152.93 | 10,299.11 |
| 基金单位总额 | 297,067.46 | 374,406.15 | 356,400.27 | 278,583.90 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 297,067.46 | 374,406.15 | 356,400.27 | 278,583.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 317,243.41 | 437,747.37 | 383,553.20 | 288,883.01 |