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信诚永益混合A(004171)

2021-04-15     1.00080.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本43,152.180.0017,000.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款151.53305.84228.67672.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,821.496,467.647,673.357,457.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.5511.096.0212.20
  清算备付金4,933.753,041.55785.86620.64
  应收股票清算款0.000.000.0096.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值302,451.00370,692.07434,208.05432,095.65
负债
  应付基金管理费152.99150.49157.02152.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.5025.0826.1725.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0064,751.95124,993.90125,007.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00108.430.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.253.432.913.93
  其他应付款项26.4020.3336.4043.30
  应付利息0.001.1123.08205.93
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.1524.1737.4938.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额212.2965,084.99125,276.98125,476.75
  基金单位总额300,002.99300,002.98300,003.18300,003.18
  未分配净收益2,235.735,604.098,927.896,615.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值302,238.72305,607.08308,931.07306,618.90
  负债及持有人权益合计302,451.00370,692.07434,208.05432,095.65