0.0198% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 17,000.04 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 305.84 | 228.67 | 672.47 | 465.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6,467.64 | 7,673.35 | 7,457.13 | 8,914.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.09 | 6.02 | 12.20 | 13.86 |
| 清算备付金 | 3,041.55 | 785.86 | 620.64 | 1,545.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 370,692.07 | 434,208.05 | 432,095.65 | 450,365.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 150.49 | 157.02 | 152.09 | 158.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.08 | 26.17 | 25.35 | 26.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 64,751.95 | 124,993.90 | 125,007.86 | 138,519.86 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 108.43 | 0.00 | 0.00 | 52.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.43 | 2.91 | 3.93 | 4.64 |
| 其他应付款项 | 20.33 | 36.40 | 43.30 | 54.40 |
| 应付利息 | 1.11 | 23.08 | 205.93 | 114.53 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.17 | 37.49 | 38.30 | 40.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 65,084.99 | 125,276.98 | 125,476.75 | 138,971.34 |
| 基金单位总额 | 300,002.98 | 300,003.18 | 300,003.18 | 300,004.21 |
| 未分配净收益 | 5,604.09 | 8,927.89 | 6,615.72 | 11,389.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 305,607.08 | 308,931.07 | 306,618.90 | 311,393.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 370,692.07 | 434,208.05 | 432,095.65 | 450,365.13 |