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信诚永益混合A(004171)

2021-03-08     1.01030.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0017,000.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款305.84228.67672.47465.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,467.647,673.357,457.138,914.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.096.0212.2013.86
  清算备付金3,041.55785.86620.641,545.62
  应收股票清算款0.000.0096.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值370,692.07434,208.05432,095.65450,365.13
负债
  应付基金管理费150.49157.02152.09158.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.0826.1725.3526.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款64,751.95124,993.90125,007.86138,519.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款108.430.000.0052.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.432.913.934.64
  其他应付款项20.3336.4043.3054.40
  应付利息1.1123.08205.93114.53
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.1737.4938.3040.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65,084.99125,276.98125,476.75138,971.34
  基金单位总额300,002.98300,003.18300,003.18300,004.21
  未分配净收益5,604.098,927.896,615.7211,389.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值305,607.08308,931.07306,618.90311,393.79
  负债及持有人权益合计370,692.07434,208.05432,095.65450,365.13