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嘉实增益宝货币A(004173)

2024-03-28     0.54160.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本110,952.58217,747.0924,611.6414,500.95
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款97,916.19225,843.5332,089.19117.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金568.461,075.481,802.67220.10
  应收股票清算款0.000.000.000.45
  新股申购款430.380.003,117.900.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值455,029.15807,131.10161,518.2160,663.65
负债
  应付基金管理费70.07111.4618.1110.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.3637.156.043.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.005,100.29
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.2818.2423.8924.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.200.000.000.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.051.230.190.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额130.66175.7449.435,140.79
  基金单位总额454,898.49806,955.35161,468.7855,522.86
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值454,898.49806,955.35161,468.7855,522.86
  负债及持有人权益合计455,029.15807,131.10161,518.2160,663.65