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嘉实增益宝货币(004173)

2021-09-23     0.57130.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本60,628.1479,295.19118,976.1459,619.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,138.50326.42496.6355,126.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计345.69542.5715.53798.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金388.891,167.00533.33233.33
  应收股票清算款0.004.550.000.00
  新股申购款0.264,248.281.8486.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值224,249.29259,098.75389,834.91246,901.92
负债
  应付基金管理费47.8646.3360.9567.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.9515.4420.3222.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0022,403.33103.390.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.688.5212.836.03
  其他应付款项12.8924.9013.8226.90
  应付利息0.003.560.080.00
  应付赎回款2,499.9042.2420,013.060.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.342.470.240.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,590.8122,549.8820,228.74127.91
  基金单位总额221,658.47236,548.87369,606.17246,774.01
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值221,658.47236,548.87369,606.17246,774.01
  负债及持有人权益合计224,249.29259,098.75389,834.91246,901.92