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圆信永丰丰润货币A(004178)

2024-02-27     0.46120.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本58,301.5670,769.29228,997.37225,444.70
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53,703.9456,324.88111,043.55105,527.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,025.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.073.804.363.75
  清算备付金75.527.1673.43162.62
  应收股票清算款0.002,441.16495.060.00
  新股申购款7,909.556.405,313.801,305.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值207,634.66227,657.34607,915.33659,795.61
负债
  应付基金管理费31.2840.0377.3371.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.8210.0119.3318.00
  应付收益7.6834.9428.7352.38
  卖出回购债券款30,468.613,000.4611,904.230.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00830.260.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0015.36
  其他应付款项19.4333.2024.6223.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.130.442.813.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,537.523,121.0912,891.20187.96
  基金单位总额177,097.14224,536.25595,024.14659,607.64
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值177,097.14224,536.25595,024.14659,607.64
  负债及持有人权益合计207,634.66227,657.34607,915.33659,795.61