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圆信永丰丰润货币A(004178)

2021-04-11     0.92540.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本80,855.4640,546.5421,600.4696,296.46
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,211.044,678.8926,814.2746,824.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计814.66108.34230.141,204.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.350.621.330.41
  清算备付金137.72352.1994.60499.38
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.095.261,121.015.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值336,092.77122,669.4091,750.19272,968.56
负债
  应付基金管理费31.0416.5013.5630.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.764.123.397.63
  应付收益23.627.986.6746.71
  卖出回购债券款5,900.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,114.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.993.883.193.98
  其他应付款项22.7011.2611.0312.12
  应付利息1.240.000.000.00
  应付赎回款3.150.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.620.561.121.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,999.6845.1239.652,218.73
  基金单位总额330,093.10122,624.2791,710.55270,749.83
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值330,093.10122,624.2791,710.55270,749.83
  负债及持有人权益合计336,092.77122,669.4091,750.19272,968.56