0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 386,360.19 | 498,046.64 | 432,695.40 | 345,155.41 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 140,905.32 | 205,404.94 | 167,540.00 | 118,172.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.28 | 22.54 | 12.18 | 10.50 |
| 清算备付金 | 2,346.03 | 1,198.75 | 1,460.34 | 805.27 |
| 应收股票清算款 | 22,932.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 21,509.30 | 14,842.02 | 41,293.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,281,245.70 | 1,310,427.32 | 1,136,441.33 | 981,031.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 195.11 | 175.38 | 153.29 | 112.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 48.78 | 43.85 | 38.32 | 28.09 |
| 应付收益 | 34.79 | 44.32 | 55.63 | 38.15 |
| 卖出回购债券款 | 109,427.63 | 1,000.03 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 11,201.06 | 7,678.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.62 | 42.36 | 26.84 | 40.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.88 | 1.66 | 0.05 | 0.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 109,744.62 | 1,316.41 | 11,482.92 | 7,908.46 |
| 基金单位总额 | 1,171,501.08 | 1,309,110.90 | 1,124,958.42 | 973,123.40 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,171,501.08 | 1,309,110.90 | 1,124,958.42 | 973,123.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,281,245.70 | 1,310,427.32 | 1,136,441.33 | 981,031.85 |