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圆信永丰丰润货币B(004179)

2024-06-19     0.41350.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本112,403.1858,301.5670,769.29228,997.37
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66,448.1153,703.9456,324.88111,043.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.602.073.804.36
  清算备付金90.9475.527.1673.43
  应收股票清算款0.000.002,441.16495.06
  新股申购款44.127,909.556.405,313.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值328,259.21207,634.66227,657.34607,915.33
负债
  应付基金管理费36.8431.2840.0377.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.217.8210.0119.33
  应付收益77.977.6834.9428.73
  卖出回购债券款0.0030,468.613,000.4611,904.23
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00830.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.8819.4333.2024.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,732.280.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.561.130.442.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,889.7430,537.523,121.0912,891.20
  基金单位总额326,369.46177,097.14224,536.25595,024.14
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值326,369.46177,097.14224,536.25595,024.14
  负债及持有人权益合计328,259.21207,634.66227,657.34607,915.33