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圆信永丰丰润货币B(004179)

2020-07-10     0.47300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本21,600.4696,296.4672,464.3830,964.91
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,814.2746,824.5914,169.1155,378.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计230.141,204.24843.731,222.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.330.411.280.52
  清算备付金94.60499.383.9180.69
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,121.015.3617.4626.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,750.19272,968.56185,071.17198,736.75
负债
  应付基金管理费13.5630.5138.0351.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.397.639.5112.81
  应付收益6.6746.7181.8046.54
  卖出回购债券款0.000.000.004,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,114.530.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.193.9812.647.82
  其他应付款项11.0312.1211.4712.34
  应付利息0.000.000.000.83
  应付赎回款0.000.000.001.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.121.732.771.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.652,218.73158.115,137.72
  基金单位总额91,710.55270,749.83184,913.06193,599.03
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,710.55270,749.83184,913.06193,599.03
  负债及持有人权益合计91,750.19272,968.56185,071.17198,736.75