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国寿安保稳诚混合A(004225)

2020-08-04     1.0563-0.0662%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00300.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款158.47610.29105.31128.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计535.08261.13571.61352.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.685.122.075.78
  清算备付金48.86203.08391.93334.54
  应收股票清算款409.130.000.000.00
  新股申购款1.001,289.110.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,926.5430,264.9426,921.9625,208.99
负债
  应付基金管理费16.7711.6311.7211.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.192.912.932.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,765.981,230.003,780.002,750.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00480.180.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.576.091.373.57
  其他应付款项18.098.8816.007.93
  应付利息6.240.003.681.09
  应付赎回款919.000.000.001.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.221.953.052.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,737.621,741.713,818.752,779.64
  基金单位总额28,708.8328,220.4322,102.9822,103.65
  未分配净收益480.09302.801,000.22325.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,188.9228,523.2323,103.2022,429.35
  负债及持有人权益合计37,926.5430,264.9426,921.9625,208.99