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国寿安保稳诚混合A(004225)

2021-07-30     1.11790.0985%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本280.001,000.010.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款384.09244.13158.47610.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计931.29717.67535.08261.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.721.813.685.12
  清算备付金9.5075.0648.86203.08
  应收股票清算款15.472.58409.130.00
  新股申购款10.3716.921.001,289.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值86,552.0044,916.4937,926.5430,264.94
负债
  应付基金管理费35.8419.9916.7711.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.965.004.192.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,411.631,000.007,765.981,230.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款275.470.000.00480.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.622.863.576.09
  其他应付款项18.008.9618.098.88
  应付利息5.270.136.240.00
  应付赎回款4.7852.79919.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.942.093.221.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,770.181,092.718,737.621,741.71
  基金单位总额62,639.1341,041.2028,708.8328,220.43
  未分配净收益5,142.692,782.59480.09302.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,781.8243,823.7829,188.9228,523.23
  负债及持有人权益合计86,552.0044,916.4937,926.5430,264.94