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国寿安保稳诚混合A(004225)

2022-09-28     1.1281-0.2211%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00430.00280.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,149.97572.35148.19384.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,913.421,770.72931.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.812.532.884.72
  清算备付金190.0114.0916.399.50
  应收股票清算款0.000.0046.0915.47
  新股申购款17.6814,153.100.1010.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值133,538.99149,294.59103,694.8986,552.00
负债
  应付基金管理费56.6549.2838.8435.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.1612.329.718.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,904.0532,009.4125,452.1418,411.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款880.87343.140.00275.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.589.504.62
  其他应付款项37.9218.028.9718.00
  应付利息0.0010.0210.125.27
  应付赎回款229.6163.2054.574.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.433.193.803.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,133.0732,515.0825,589.2118,770.18
  基金单位总额108,084.95103,606.1869,726.0062,639.13
  未分配净收益14,320.9613,173.338,379.675,142.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值122,405.92116,779.5178,105.6767,781.82
  负债及持有人权益合计133,538.99149,294.59103,694.8986,552.00