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国寿安保稳诚混合C(004226)

2022-01-19     1.12550.0711%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本430.00280.001,000.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款148.19384.09244.13158.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,770.72931.29717.67535.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.884.721.813.68
  清算备付金16.399.5075.0648.86
  应收股票清算款46.0915.472.58409.13
  新股申购款0.1010.3716.921.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,694.8986,552.0044,916.4937,926.54
负债
  应付基金管理费38.8435.8419.9916.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.718.965.004.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,452.1418,411.631,000.007,765.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00275.470.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.504.622.863.57
  其他应付款项8.9718.008.9618.09
  应付利息10.125.270.136.24
  应付赎回款54.574.7852.79919.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.803.942.093.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,589.2118,770.181,092.718,737.62
  基金单位总额69,726.0062,639.1341,041.2028,708.83
  未分配净收益8,379.675,142.692,782.59480.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,105.6767,781.8243,823.7829,188.92
  负债及持有人权益合计103,694.8986,552.0044,916.4937,926.54