行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)

2021-03-01     2.88781.3868%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,400.005,700.006,800.008,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,054.183,278.493,367.402,987.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.940.321.11-1.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.7937.61110.3233.57
  清算备付金125.0687.361,154.71217.40
  应收股票清算款255.94971.78801.70374.98
  新股申购款123.248.416.5613.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,622.8555,748.8860,867.2752,408.18
负债
  应付基金管理费56.5568.5571.2868.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.4311.4211.8811.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款448.621,101.87238.31135.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金87.5454.21116.6643.97
  其他应付款项13.9119.6221.3933.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款304.09124.3140.7013.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额920.771,380.14500.41307.27
  基金单位总额10,627.8015,067.6019,058.6420,897.70
  未分配净收益38,074.2939,301.1441,308.2231,203.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,702.0854,368.7460,366.8652,100.91
  负债及持有人权益合计49,622.8555,748.8860,867.2752,408.18