1.0617% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,700.00 | 6,800.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,278.49 | 3,367.40 | 2,987.28 | 12,335.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.32 | 1.11 | -1.55 | 1.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.61 | 110.32 | 33.57 | 123.45 |
| 清算备付金 | 87.36 | 1,154.71 | 217.40 | 903.19 |
| 应收股票清算款 | 971.78 | 801.70 | 374.98 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8.41 | 6.56 | 13.54 | 37.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 55,748.88 | 60,867.27 | 52,408.18 | 74,129.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 68.55 | 71.28 | 68.57 | 86.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.42 | 11.88 | 11.43 | 14.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,101.87 | 238.31 | 135.92 | 8,306.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 54.21 | 116.66 | 43.97 | 35.98 |
| 其他应付款项 | 19.62 | 21.39 | 33.28 | 34.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 124.31 | 40.70 | 13.88 | 105.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,380.14 | 500.41 | 307.27 | 8,582.61 |
| 基金单位总额 | 15,067.60 | 19,058.64 | 20,897.70 | 22,877.23 |
| 未分配净收益 | 39,301.14 | 41,308.22 | 31,203.21 | 42,670.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 54,368.74 | 60,366.86 | 52,100.91 | 65,547.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 55,748.88 | 60,867.27 | 52,408.18 | 74,129.97 |