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国都聚益定期开放混合(004245)

2018-07-06     0.9968-0.0501%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-07-102018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本680.03500.00200.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款230.1455.4438.25
  应收股利0.000.000.00
  利息合计24.5822.3592.04
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.672.873.01
  清算备付金20.4034.46144.97
  应收股票清算款0.0070.18102.97
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3,003.602,905.165,607.81
负债
  应付基金管理费0.622.033.78
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.120.410.76
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款180.0077.3710.44
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.131.162.98
  其他应付款项9.659.3313.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.040.040.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额190.5690.3330.96
  基金单位总额2,822.332,822.335,465.13
  未分配净收益-9.29-7.50111.72
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,813.042,814.835,576.85
  负债及持有人权益合计3,003.602,905.165,607.81