-0.0501% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-07-10 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 680.03 | 500.00 | 200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 230.14 | 55.44 | 38.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 24.58 | 22.35 | 92.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.67 | 2.87 | 3.01 |
| 清算备付金 | 20.40 | 34.46 | 144.97 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 70.18 | 102.97 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,003.60 | 2,905.16 | 5,607.81 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.62 | 2.03 | 3.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.12 | 0.41 | 0.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 180.00 | 77.37 | 10.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.13 | 1.16 | 2.98 |
| 其他应付款项 | 9.65 | 9.33 | 13.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 190.56 | 90.33 | 30.96 |
| 基金单位总额 | 2,822.33 | 2,822.33 | 5,465.13 |
| 未分配净收益 | -9.29 | -7.50 | 111.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,813.04 | 2,814.83 | 5,576.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,003.60 | 2,905.16 | 5,607.81 |