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国泰安益灵活配置混合C(004252)

2025-05-26     1.3466-0.5171%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00-0.36
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款699.8662.74912.82971.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.054.676.347.45
  清算备付金0.002.8312.6524.13
  应收股票清算款0.000.310.00851.07
  新股申购款0.020.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,701.5088.5317,754.7225,031.81
负债
  应付基金管理费2.120.049.8112.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.260.011.642.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.15206.760.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.9012.0426.6724.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.001.070.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.8412.24246.9640.60
  基金单位总额1,239.2256.9412,450.5117,315.92
  未分配净收益451.4419.355,057.257,675.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,690.6676.2917,507.7624,991.21
  负债及持有人权益合计1,701.5088.5317,754.7225,031.81