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国泰安益灵活配置混合C(004252)

2021-04-19     1.42050.5806%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,920.0010,000.002,945.022,900.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,846.395,121.141,949.13365.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计710.33101.93352.98113.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.025.091.226.74
  清算备付金76.44200.070.0031.13
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.0086.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,485.2431,632.8829,025.6025,758.95
负债
  应付基金管理费33.4713.2714.4912.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.582.212.422.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,661.62216.831.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.7413.742.335.51
  其他应付款项18.008.9519.2913.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.110.001,029.380.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.281.190.300.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77.761,701.121,285.1635.20
  基金单位总额49,397.5324,206.4123,670.6822,406.37
  未分配净收益20,009.955,725.344,069.763,317.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值69,407.4829,931.7627,740.4425,723.75
  负债及持有人权益合计69,485.2431,632.8829,025.6025,758.95