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国泰安益灵活配置混合C(004252)

2020-05-28     1.18440.0084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,945.022,900.016,950.03500.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,949.13365.218,684.931,318.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计352.98113.2945.34252.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.226.742.541.04
  清算备付金0.0031.135.283.79
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0086.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,025.6025,758.9522,721.0022,063.54
负债
  应付基金管理费14.4912.469.8510.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.422.081.641.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,008.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款216.831.773,405.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.335.518.635.52
  其他应付款项19.2913.2615.4017.55
  应付利息0.000.000.000.45
  应付赎回款1,029.380.000.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.300.130.150.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,285.1635.203,441.572,044.58
  基金单位总额23,670.6822,406.3718,013.8518,013.38
  未分配净收益4,069.763,317.381,265.572,005.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,740.4425,723.7519,279.4320,018.96
  负债及持有人权益合计29,025.6025,758.9522,721.0022,063.54