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国泰安益灵活配置混合C(004252) - 搜狐基金
国泰安益灵活配置混合C(004252)
2025-05-26
1.3466
-0.5171%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.36 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 699.86 | 62.74 | 912.82 | 971.72 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.05 | 4.67 | 6.34 | 7.45 |
清算备付金 | 0.00 | 2.83 | 12.65 | 24.13 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 851.07 |
新股申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,701.50 | 88.53 | 17,754.72 | 25,031.81 |
负债 |
应付基金管理费 | 2.12 | 0.04 | 9.81 | 12.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.26 | 0.01 | 1.64 | 2.05 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.15 | 206.76 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 7.90 | 12.04 | 26.67 | 24.33 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.03 | 0.00 | 1.07 | 0.66 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 10.84 | 12.24 | 246.96 | 40.60 |
基金单位总额 | 1,239.22 | 56.94 | 12,450.51 | 17,315.92 |
未分配净收益 | 451.44 | 19.35 | 5,057.25 | 7,675.29 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,690.66 | 76.29 | 17,507.76 | 24,991.21 |
负债及持有人权益合计 | 1,701.50 | 88.53 | 17,754.72 | 25,031.81 |