-0.1421% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.36 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 971.72 | 3,495.23 | 1,060.25 | 17.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.45 | 9.81 | 11.86 | 19.05 |
| 清算备付金 | 24.13 | 39.10 | 22.50 | 92.14 |
| 应收股票清算款 | 851.07 | 0.00 | 1,049.68 | 97.58 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,031.81 | 33,289.22 | 41,425.92 | 95,050.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.31 | 15.53 | 24.35 | 46.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.05 | 2.59 | 4.06 | 7.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 2,500.27 | 800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.06 |
| 其他应付款项 | 24.33 | 38.68 | 31.11 | 19.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 2,086.60 | 200.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.66 | 1.26 | 2.66 | 5.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40.60 | 2,858.87 | 4,650.24 | 1,110.74 |
| 基金单位总额 | 17,315.92 | 20,936.21 | 24,749.29 | 61,602.74 |
| 未分配净收益 | 7,675.29 | 9,494.14 | 12,026.39 | 32,336.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,991.21 | 30,430.35 | 36,775.68 | 93,939.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,031.81 | 33,289.22 | 41,425.92 | 95,050.37 |