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国寿安保稳嘉混合A(004258)

2021-06-22     1.15550.1994%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款225.171,194.15197.11177.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计922.78724.80473.40425.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.173.043.726.08
  清算备付金184.90114.330.95103.94
  应收股票清算款221.02502.600.0036.49
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,398.6965,426.6038,096.5434,611.48
负债
  应付基金管理费36.5522.1516.8014.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.093.692.802.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,101.61500.006,199.984,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00433.860.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.785.911.768.15
  其他应付款项17.008.4517.008.38
  应付利息7.260.002.122.36
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.281.771.631.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,178.77975.936,242.395,038.20
  基金单位总额63,766.1358,134.9430,444.4529,030.19
  未分配净收益8,453.796,315.731,409.69543.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,219.9264,450.6831,854.1529,573.28
  负债及持有人权益合计94,398.6965,426.6038,096.5434,611.48