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海富通瑞合纯债(004264)

2021-07-23     1.05820.0189%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.19275.65108.10164.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计502.08388.71553.71327.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,269.0426,510.5428,533.4422,456.72
负债
  应付基金管理费5.285.095.355.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.761.701.781.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,395.975,804.477,406.971,799.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.440.451.391.11
  其他应付款项17.008.9518.009.51
  应付利息1.520.482.960.71
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,421.975,821.137,436.461,818.07
  基金单位总额20,007.2820,010.6920,008.7020,009.76
  未分配净收益839.79678.711,088.28628.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,847.0720,689.4021,096.9820,638.65
  负债及持有人权益合计26,269.0426,510.5428,533.4422,456.72