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金鹰民丰回报混合(004265)

2021-05-17     1.14400.5626%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,450.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105.843,238.4472.07101.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,295.24237.03340.17689.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.4910.2713.7914.38
  清算备付金2,111.61118.43715.051,094.65
  应收股票清算款365.480.00972.42299.03
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值101,561.3324,892.1028,886.8334,457.15
负债
  应付基金管理费57.5817.7317.4915.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.523.553.503.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,650.000.006,650.0014,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款251.463,003.231,001.35102.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.1222.6215.9411.54
  其他应付款项16.0023.9116.2031.16
  应付利息3.180.00-0.550.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.801.071.062.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,027.643,072.107,704.9915,067.07
  基金单位总额60,024.2517,179.1417,179.1417,179.14
  未分配净收益6,509.444,640.864,002.692,210.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,533.6921,820.0021,181.8419,390.08
  负债及持有人权益合计101,561.3324,892.1028,886.8334,457.15