0.1643% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,510.61 | 1,650.71 | 1,421.30 | 774.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 5,178.27 | 411.87 | 259.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 83.68 | 75.65 | 25.00 | 24.75 |
| 清算备付金 | 7,361.64 | 1,923.00 | 925.05 | 370.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,333.31 | 3,878.12 | 0.00 |
| 新股申购款 | 701.05 | 5,819.96 | 639.09 | 116.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 442,773.44 | 416,070.66 | 68,982.34 | 46,188.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 210.41 | 180.90 | 30.89 | 24.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 60.12 | 51.69 | 8.83 | 7.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 45,200.96 | 60,000.00 | 8,100.00 | 2,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,026.76 | 338.22 | 3,329.28 | 554.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 133.61 | 21.90 | 16.11 |
| 其他应付款项 | 102.77 | 50.23 | 46.66 | 35.10 |
| 应付利息 | 0.00 | -26.32 | 5.41 | -0.83 |
| 应付赎回款 | 3,275.31 | 1,713.24 | 2,504.21 | 441.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.55 | 1.85 | 0.37 | 0.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52,916.25 | 62,479.70 | 14,055.82 | 3,582.09 |
| 基金单位总额 | 235,462.14 | 209,292.79 | 33,671.64 | 26,768.87 |
| 未分配净收益 | 154,395.05 | 144,298.18 | 21,254.88 | 15,837.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 389,857.19 | 353,590.96 | 54,926.52 | 42,606.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 442,773.44 | 416,070.66 | 68,982.34 | 46,188.20 |