-0.0862% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 800.00 | 0.00 | 7,000.00 | 3,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 335.88 | 4,448.93 | 3,760.36 | 6,510.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.09 | 101.46 | 107.61 | 83.68 |
| 清算备付金 | 2,818.40 | 5,737.70 | 5,766.96 | 7,361.64 |
| 应收股票清算款 | 281.25 | 2,163.67 | 3,201.80 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.95 | 2.40 | 14.59 | 701.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 196,018.82 | 327,162.80 | 498,301.55 | 442,773.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 93.80 | 147.31 | 227.28 | 210.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.80 | 42.09 | 64.94 | 60.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 46,696.51 | 75,381.78 | 125,031.61 | 45,200.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 230.06 | 3,791.62 | 768.48 | 4,026.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 96.85 | 219.21 | 220.14 | 102.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 246.15 | 216.50 | 12,189.45 | 3,275.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.60 | 0.75 | 1.23 | 4.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47,405.76 | 79,817.97 | 138,547.78 | 52,916.25 |
| 基金单位总额 | 99,743.08 | 160,683.59 | 225,919.20 | 235,462.14 |
| 未分配净收益 | 48,869.98 | 86,661.25 | 133,834.57 | 154,395.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 148,613.06 | 247,344.83 | 359,753.76 | 389,857.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 196,018.82 | 327,162.80 | 498,301.55 | 442,773.44 |