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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)

2022-05-25     1.44770.5208%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.000.000.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,650.711,421.30774.93416.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,178.27411.87259.82132.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金75.6525.0024.7534.80
  清算备付金1,923.00925.05370.06542.60
  应收股票清算款1,333.313,878.120.00399.25
  新股申购款5,819.96639.09116.8614.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值416,070.6668,982.3446,188.2042,009.67
负债
  应付基金管理费180.9030.8924.5222.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.698.837.016.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60,000.008,100.002,500.005,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款338.223,329.28554.54219.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金133.6121.9016.1126.71
  其他应付款项50.2346.6635.1031.95
  应付利息-26.325.41-0.83-0.00
  应付赎回款1,713.242,504.21441.75742.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.850.370.670.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62,479.7014,055.823,582.096,854.45
  基金单位总额209,292.7933,671.6426,768.8725,538.32
  未分配净收益144,298.1821,254.8815,837.239,616.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值353,590.9654,926.5242,606.1035,155.22
  负债及持有人权益合计416,070.6668,982.3446,188.2042,009.67