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汇添富民丰回报混合C(004271)

2021-04-16     1.41930.0705%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款507.30602.41162.1746.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计690.66496.64489.7597.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.746.988.491.12
  清算备付金1,678.88240.7424.482.74
  应收股票清算款0.000.000.005.77
  新股申购款414.583.0910.591.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,531.5239,334.6635,671.978,225.82
负债
  应付基金管理费38.0728.2130.267.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.615.646.051.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,370.004,200.000.00300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款441.84348.090.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.9912.135.030.37
  其他应付款项21.0010.4415.008.08
  应付利息-1.380.000.000.00
  应付赎回款38.91123.4220.7212.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.902.621.520.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,920.874,730.8779.06330.78
  基金单位总额34,067.2228,805.3030,606.367,082.87
  未分配净收益14,543.435,798.494,986.55812.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,610.6534,603.7935,592.917,895.04
  负债及持有人权益合计52,531.5239,334.6635,671.978,225.82