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汇添富民丰回报混合C(004271)

2021-02-25     1.4577-0.1439%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款602.41162.1746.7010.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计496.64489.7597.33106.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.988.491.121.28
  清算备付金240.7424.482.7425.19
  应收股票清算款0.000.005.77277.89
  新股申购款3.0910.591.4111.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,334.6635,671.978,225.828,786.90
负债
  应付基金管理费28.2130.267.066.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.646.051.411.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,200.000.00300.002,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款348.090.000.0027.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.135.030.370.04
  其他应付款项10.4415.008.0812.00
  应付利息0.000.000.00-0.42
  应付赎回款123.4220.7212.69126.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.621.520.320.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,730.8779.06330.782,174.02
  基金单位总额28,805.3030,606.367,082.876,156.10
  未分配净收益5,798.494,986.55812.17456.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,603.7935,592.917,895.046,612.89
  负债及持有人权益合计39,334.6635,671.978,225.828,786.90