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博时兴荣货币B(004282)

2019-12-09     0.73610.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本102,724.27254,318.16305,499.23235,773.59
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110,354.28333,392.09766,300.74906,346.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,441.142,739.175,167.073,045.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.0030.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款50.042.024.89129.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值525,628.18951,125.271,627,152.461,405,996.62
负债
  应付基金管理费102.04122.18198.7288.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.0140.7366.2429.38
  应付收益38.2992.92172.90219.55
  卖出回购债券款61,329.898,699.9616,499.9820,049.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.5610.305.732.37
  其他应付款项34.1245.7521.8528.86
  应付利息14.606.704.5311.01
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.840.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61,586.939,043.8117,009.7120,446.91
  基金单位总额464,041.26942,081.451,610,142.761,385,549.71
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值464,041.26942,081.451,610,142.761,385,549.71
  负债及持有人权益合计525,628.18951,125.271,627,152.461,405,996.62