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华富天盈货币A(004285)

2021-03-05     0.47980.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,450.012,522.532,950.042,980.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款538.182,582.983,098.892,026.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.9030.2539.4943.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.100.050.00
  清算备付金47.9621.190.402.27
  应收股票清算款0.06480.3450.490.00
  新股申购款0.050.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,744.3611,083.3512,673.6313,008.49
负债
  应付基金管理费0.651.701.911.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.160.430.480.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00500.001,035.781,540.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00530.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.400.581.151.15
  其他应付款项20.4216.978.8019.97
  应付利息0.000.090.280.90
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.010.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.681,049.881,048.521,565.67
  基金单位总额5,722.6710,033.4711,625.1111,442.83
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,722.6710,033.4711,625.1111,442.83
  负债及持有人权益合计5,744.3611,083.3512,673.6313,008.49