行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富天盈货币A(004285)

2024-03-18     0.42410.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,700.821,800.501,849.601,980.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,576.711,144.26330.35541.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0014.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.010.02
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,000.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,373.385,934.065,167.115,894.67
负债
  应付基金管理费0.871.010.790.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.250.200.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.72
  其他应付款项5.943.405.023.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.084.726.075.38
  基金单位总额11,366.305,929.345,161.055,889.29
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,366.305,929.345,161.055,889.29
  负债及持有人权益合计11,373.385,934.065,167.115,894.67