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华富天盈货币A(004285)

2021-04-15     0.41380.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本820.001,450.012,522.532,950.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35.35538.182,582.983,098.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.1410.9030.2539.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.020.100.05
  清算备付金9.5247.9621.190.40
  应收股票清算款0.000.06480.3450.49
  新股申购款0.000.050.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,264.835,744.3611,083.3512,673.63
负债
  应付基金管理费0.590.651.701.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.160.430.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00500.001,035.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.130.00530.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.300.400.581.15
  其他应付款项15.9220.4216.978.80
  应付利息-0.000.000.090.28
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.1421.681,049.881,048.52
  基金单位总额3,238.695,722.6710,033.4711,625.11
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,238.695,722.6710,033.4711,625.11
  负债及持有人权益合计3,264.835,744.3611,083.3512,673.63