0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,980.03 | 1,817.51 | 820.00 | 1,450.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 541.76 | 40.46 | 35.35 | 538.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14.51 | 7.52 | 8.14 | 10.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 清算备付金 | 0.00 | 58.06 | 9.52 | 47.96 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,894.67 | 5,298.91 | 3,264.83 | 5,744.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.90 | 0.87 | 0.59 | 0.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 9.49 | 9.13 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.72 | 0.27 | 0.30 | 0.40 |
| 其他应付款项 | 3.48 | 2.16 | 15.92 | 20.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5.38 | 13.06 | 26.14 | 21.68 |
| 基金单位总额 | 5,889.29 | 5,285.86 | 3,238.69 | 5,722.67 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,889.29 | 5,285.86 | 3,238.69 | 5,722.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,894.67 | 5,298.91 | 3,264.83 | 5,744.36 |