0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-10-22 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 297.35 | 58.26 | 246.75 | 81.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.09 | 208.22 | 231.07 | 197.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.82 | 0.91 | 0.47 | 0.53 |
| 清算备付金 | 4.36 | 216.47 | 301.61 | 90.29 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 109.96 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 6.99 | 60.55 | 0.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 302.63 | 12,718.51 | 15,785.27 | 14,074.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.07 | 3.28 | 3.40 | 2.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 1.09 | 1.13 | 0.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 390.00 | 2,450.00 | 2,350.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 190.19 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.03 | 0.39 | 0.12 |
| 其他应付款项 | 36.31 | 33.20 | 29.50 | 21.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.61 |
| 应付赎回款 | 12.85 | 108.04 | 6.51 | 0.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.35 | 1.16 | 1.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49.28 | 538.10 | 2,682.43 | 2,379.04 |
| 基金单位总额 | 226.40 | 10,781.08 | 11,795.49 | 10,756.40 |
| 未分配净收益 | 26.95 | 1,399.33 | 1,307.35 | 938.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 253.35 | 12,180.41 | 13,102.84 | 11,695.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 302.63 | 12,718.51 | 15,785.27 | 14,074.38 |