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前海开源顺和债券C(004291)

2020-11-05     1.11790.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-10-222020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款297.3558.26246.7581.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.09208.22231.07197.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.820.910.470.53
  清算备付金4.36216.47301.6190.29
  应收股票清算款0.00109.960.000.00
  新股申购款0.006.9960.550.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值302.6312,718.5115,785.2714,074.38
负债
  应付基金管理费0.073.283.402.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.021.091.130.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00390.002,450.002,350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00190.190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.030.390.12
  其他应付款项36.3133.2029.5021.36
  应付利息0.000.000.091.61
  应付赎回款12.85108.046.510.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.351.161.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.28538.102,682.432,379.04
  基金单位总额226.4010,781.0811,795.4910,756.40
  未分配净收益26.951,399.331,307.35938.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值253.3512,180.4113,102.8411,695.34
  负债及持有人权益合计302.6312,718.5115,785.2714,074.38