-1.0570% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-07-23 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 340.00 | 80.00 | 750.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 215.71 | 99.30 | 97.76 | 295.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.23 | 100.66 | 103.53 | 598.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.94 | 3.91 | 5.17 | 6.79 |
| 清算备付金 | 17.65 | 11.12 | 31.78 | 45.12 |
| 应收股票清算款 | 50.70 | 22.27 | 26.80 | 22.28 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 417.30 | 5,140.41 | 20,170.65 | 61,882.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.33 | 2.54 | 12.50 | 30.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.08 | 0.64 | 3.13 | 7.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.21 | 0.35 | 0.71 | 11.98 |
| 其他应付款项 | 5.46 | 5.36 | 13.50 | 5.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | 0.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6.12 | 9.03 | 29.84 | 55.59 |
| 基金单位总额 | 510.79 | 5,202.93 | 20,003.52 | 60,003.79 |
| 未分配净收益 | -99.61 | -71.55 | 137.29 | 1,823.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 411.18 | 5,131.38 | 20,140.81 | 61,827.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 417.30 | 5,140.41 | 20,170.65 | 61,882.89 |