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国寿安保稳信混合A(004301)

2020-07-14     1.1691-0.1452%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款193.73113.12108.12156.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计534.38313.47480.35292.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.256.231.445.99
  清算备付金156.8674.1395.1733.54
  应收股票清算款0.0082.360.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,893.0932,772.6223,745.6220,643.07
负债
  应付基金管理费16.2711.449.969.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.711.911.661.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,504.783,028.584,169.981,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.671.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.4315.222.814.24
  其他应付款项17.008.3810.007.93
  应付利息1.750.632.11-0.43
  应付赎回款0.000.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.491.081.702.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,546.603,067.234,199.881,626.08
  基金单位总额30,785.4528,965.7119,102.9319,103.05
  未分配净收益1,561.04739.68442.81-86.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,346.4929,705.3919,545.7419,016.98
  负债及持有人权益合计36,893.0932,772.6223,745.6220,643.07