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国寿安保稳信混合A(004301)

2022-08-12     1.1938-0.3506%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本950.010.008,353.640.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款139.59256.11376.68134.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计200.13748.96464.53543.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.8451.795.832.53
  清算备付金378.04190.80169.11152.02
  应收股票清算款698.782,480.70210.022,042.60
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,175.2064,041.9375,827.5247,747.98
负债
  应付基金管理费12.4426.0431.0219.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.074.345.173.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,297.4811,238.449,172.754,153.17
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0028.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.4210.3010.845.34
  其他应付款项6.008.9317.008.45
  应付利息2.665.482.670.64
  应付赎回款2,046.453.570.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.741.343.402.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,373.4811,298.559,243.024,221.40
  基金单位总额15,905.9844,813.5457,797.0138,600.45
  未分配净收益2,895.747,929.848,787.484,926.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,801.7252,743.3866,584.4943,526.58
  负债及持有人权益合计24,175.2064,041.9375,827.5247,747.98