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国寿安保稳信混合C(004302)

2021-06-18     1.16920.2229%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,353.640.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款376.68134.46193.73113.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计464.53543.73534.38313.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.832.535.256.23
  清算备付金169.11152.02156.8674.13
  应收股票清算款210.022,042.600.0082.36
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,827.5247,747.9836,893.0932,772.62
负债
  应付基金管理费31.0219.6316.2711.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.173.272.711.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,172.754,153.174,504.783,028.58
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0028.370.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.845.342.4315.22
  其他应付款项17.008.4517.008.38
  应付利息2.670.641.750.63
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.402.061.491.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,243.024,221.404,546.603,067.23
  基金单位总额57,797.0138,600.4530,785.4528,965.71
  未分配净收益8,787.484,926.131,561.04739.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,584.4943,526.5832,346.4929,705.39
  负债及持有人权益合计75,827.5247,747.9836,893.0932,772.62