0.2267% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 120.00 | 0.00 | 490.00 | 950.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 173.24 | 149.39 | 1,106.88 | 139.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.52 | 2.66 | 2.21 | 7.84 |
| 清算备付金 | 138.32 | 138.59 | 152.19 | 378.04 |
| 应收股票清算款 | 48.62 | 0.00 | 28.62 | 698.78 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,868.10 | 17,782.18 | 18,459.42 | 24,175.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.30 | 7.63 | 7.52 | 12.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.22 | 1.27 | 1.25 | 2.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,882.79 | 2,804.33 | 1,992.79 | 3,297.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 120.13 | 0.00 | 1,030.08 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.42 |
| 其他应付款项 | 13.58 | 21.56 | 19.13 | 6.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.23 | 0.01 | 2,046.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.36 | 0.35 | 0.45 | 0.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,025.37 | 2,835.39 | 3,051.24 | 5,373.48 |
| 基金单位总额 | 13,130.53 | 13,268.20 | 13,235.30 | 15,905.98 |
| 未分配净收益 | 1,712.19 | 1,678.59 | 2,172.87 | 2,895.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,842.72 | 14,946.80 | 15,408.17 | 18,801.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,868.10 | 17,782.18 | 18,459.42 | 24,175.20 |