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长盛盛禧混合A(004305)

2018-07-23     0.7566-1.0851%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-07-232018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00340.00150.00750.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款195.9894.3599.30330.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.862.9982.09480.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.554.505.546.49
  清算备付金17.9010.5618.8282.87
  应收股票清算款49.270.2326.660.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值395.14944.4020,199.6261,871.39
负债
  应付基金管理费0.180.4813.5430.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.082.265.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0019.7877.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.220.340.6212.01
  其他应付款项6.365.3612.755.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.020.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.796.2748.97130.18
  基金单位总额513.301,002.3620,008.5460,008.52
  未分配净收益-124.95-64.23142.111,732.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值388.35938.1320,150.6561,741.22
  负债及持有人权益合计395.14944.4020,199.6261,871.39