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博时富元纯债债券(004307)

2021-04-09     1.02550.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,800.040.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款909.24311.91389.48327.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,221.958,809.9911,777.698,779.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.005.171.2814.15
  清算备付金6,865.428,215.683,067.095,889.78
  应收股票清算款1.090.000.0020,014.85
  新股申购款0.170.240.120.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值550,091.07617,332.70641,181.33639,989.04
负债
  应付基金管理费117.80113.74118.02111.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.2737.9139.3437.32
  应付收益14,148.470.000.000.00
  卖出回购债券款84,430.15155,307.77176,476.88164,029.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0013.057.6320,035.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.486.237.763.29
  其他应付款项22.9311.8721.9331.50
  应付利息-18.3639.6358.7132.38
  应付赎回款1.0012.050.000.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金43.6946.9738.7628.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98,788.43155,589.22176,769.03184,310.73
  基金单位总额446,324.11446,444.04446,295.29446,300.82
  未分配净收益4,978.5315,299.4418,117.019,377.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值451,302.64461,743.48464,412.30455,678.31
  负债及持有人权益合计550,091.07617,332.70641,181.33639,989.04