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博时富元纯债债券(004307)

2023-06-02     1.02540.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款773.80470.75320.26391.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0011,039.038,434.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.861.935.612.59
  清算备付金0.000.00840.905,406.94
  应收股票清算款0.000.00340.000.00
  新股申购款0.020.021.310.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值449,824.28605,282.86597,514.72604,662.51
负债
  应付基金管理费87.95111.67115.55113.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.3237.2238.5237.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款103,322.75153,561.13146,117.40152,491.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00345.355.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.006.774.07
  其他应付款项13.5918.8822.4311.59
  应付利息0.000.00137.1248.97
  应付赎回款0.040.000.080.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金29.4031.4746.3035.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103,483.05153,760.38146,829.53152,748.35
  基金单位总额346,294.94446,344.39446,369.46446,369.47
  未分配净收益46.295,178.094,315.745,544.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值346,341.23451,522.48450,685.19451,914.16
  负债及持有人权益合计449,824.28605,282.86597,514.72604,662.51