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博时富元纯债债券(004307)

2021-12-03     1.01880.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,800.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款391.78909.24311.91389.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,434.5910,221.958,809.9911,777.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.590.005.171.28
  清算备付金5,406.946,865.428,215.683,067.09
  应收股票清算款0.001.090.000.00
  新股申购款0.030.170.240.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值604,662.51550,091.07617,332.70641,181.33
负债
  应付基金管理费113.06117.80113.74118.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.6939.2737.9139.34
  应付收益0.0014,148.470.000.00
  卖出回购债券款152,491.8484,430.15155,307.77176,476.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.630.0013.057.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.073.486.237.76
  其他应付款项11.5922.9311.8721.93
  应付利息48.97-18.3639.6358.71
  应付赎回款0.121.0012.050.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.3743.6946.9738.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152,748.3598,788.43155,589.22176,769.03
  基金单位总额446,369.47446,324.11446,444.04446,295.29
  未分配净收益5,544.704,978.5315,299.4418,117.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值451,914.16451,302.64461,743.48464,412.30
  负债及持有人权益合计604,662.51550,091.07617,332.70641,181.33