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博时富元纯债债券(004307)

2021-02-26     1.01760.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款311.91389.48327.02593.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,809.9911,777.698,779.4313,509.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.171.2814.150.00
  清算备付金8,215.683,067.095,889.780.00
  应收股票清算款0.000.0020,014.850.00
  新股申购款0.240.120.010.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值617,332.70641,181.33639,989.04639,626.64
负债
  应付基金管理费113.74118.02111.97119.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.9139.3437.3239.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款155,307.77176,476.88164,029.81171,065.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.057.6320,035.480.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.237.763.296.57
  其他应付款项11.8721.9331.5040.00
  应付利息39.6358.7132.38296.18
  应付赎回款12.050.000.130.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金46.9738.7628.8371.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额155,589.22176,769.03184,310.73171,638.42
  基金单位总额446,444.04446,295.29446,300.82448,347.18
  未分配净收益15,299.4418,117.019,377.4919,641.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值461,743.48464,412.30455,678.31467,988.22
  负债及持有人权益合计617,332.70641,181.33639,989.04639,626.64