0.0098% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 773.80 | 470.75 | 320.26 | 391.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 11,039.03 | 8,434.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.86 | 1.93 | 5.61 | 2.59 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 840.90 | 5,406.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.02 | 1.31 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 449,824.28 | 605,282.86 | 597,514.72 | 604,662.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 87.95 | 111.67 | 115.55 | 113.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.32 | 37.22 | 38.52 | 37.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 103,322.75 | 153,561.13 | 146,117.40 | 152,491.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 345.35 | 5.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 6.77 | 4.07 |
| 其他应付款项 | 13.59 | 18.88 | 22.43 | 11.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 137.12 | 48.97 |
| 应付赎回款 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 29.40 | 31.47 | 46.30 | 35.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 103,483.05 | 153,760.38 | 146,829.53 | 152,748.35 |
| 基金单位总额 | 346,294.94 | 446,344.39 | 446,369.46 | 446,369.47 |
| 未分配净收益 | 46.29 | 5,178.09 | 4,315.74 | 5,544.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 346,341.23 | 451,522.48 | 450,685.19 | 451,914.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 449,824.28 | 605,282.86 | 597,514.72 | 604,662.51 |