0.0195% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,800.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 909.24 | 311.91 | 389.48 | 327.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10,221.95 | 8,809.99 | 11,777.69 | 8,779.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 5.17 | 1.28 | 14.15 |
| 清算备付金 | 6,865.42 | 8,215.68 | 3,067.09 | 5,889.78 |
| 应收股票清算款 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 20,014.85 |
| 新股申购款 | 0.17 | 0.24 | 0.12 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 550,091.07 | 617,332.70 | 641,181.33 | 639,989.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 117.80 | 113.74 | 118.02 | 111.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.27 | 37.91 | 39.34 | 37.32 |
| 应付收益 | 14,148.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 84,430.15 | 155,307.77 | 176,476.88 | 164,029.81 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 13.05 | 7.63 | 20,035.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.48 | 6.23 | 7.76 | 3.29 |
| 其他应付款项 | 22.93 | 11.87 | 21.93 | 31.50 |
| 应付利息 | -18.36 | 39.63 | 58.71 | 32.38 |
| 应付赎回款 | 1.00 | 12.05 | 0.00 | 0.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 43.69 | 46.97 | 38.76 | 28.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 98,788.43 | 155,589.22 | 176,769.03 | 184,310.73 |
| 基金单位总额 | 446,324.11 | 446,444.04 | 446,295.29 | 446,300.82 |
| 未分配净收益 | 4,978.53 | 15,299.44 | 18,117.01 | 9,377.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 451,302.64 | 461,743.48 | 464,412.30 | 455,678.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 550,091.07 | 617,332.70 | 641,181.33 | 639,989.04 |