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博时富元纯债债券(004307)

2024-07-23     1.02870.0292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款791.79388.94773.80470.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.523.861.93
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.051.990.020.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值411,364.29444,935.82449,824.28605,282.86
负债
  应付基金管理费88.7787.2987.95111.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.5929.1029.3237.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款61,452.0594,111.32103,322.75153,561.13
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.9615.9213.5918.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.041.540.040.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.7438.2029.4031.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61,628.1694,283.37103,483.05153,760.38
  基金单位总额346,306.05346,400.63346,294.94446,344.39
  未分配净收益3,430.094,251.8346.295,178.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值349,736.13350,652.45346,341.23451,522.48
  负债及持有人权益合计411,364.29444,935.82449,824.28605,282.86