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长盛盛瑞混合C(004311)

2018-07-23     0.8079-0.8225%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-07-232018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00310.00120.001,030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款231.48102.5295.25325.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.0764.0578.55801.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.035.845.9410.82
  清算备付金17.2029.539.7548.87
  应收股票清算款155.2722.2526.66122.46
  新股申购款0.000.080.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值437.565,135.6720,209.2662,005.74
负债
  应付基金管理费0.342.5413.5530.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.422.265.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0019.83180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.380.380.7511.11
  其他应付款项6.365.3613.505.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.000.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.148.7149.90231.80
  基金单位总额531.695,204.5120,004.7960,002.74
  未分配净收益-101.27-77.54154.561,771.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值430.425,126.9620,159.3661,773.94
  负债及持有人权益合计437.565,135.6720,209.2662,005.74