-0.2371% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-25 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 9,388.05 | 3,502.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,028.59 | 12,164.93 | 12,258.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.11 | 1,015.60 | 597.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.62 | 2.00 | 8.19 |
| 清算备付金 | 15.91 | 34.93 | 255.01 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 39.36 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,090.12 | 66,799.96 | 66,383.38 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.45 | 31.30 | 29.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.08 | 5.22 | 4.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 5,000.00 | 5,350.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 186.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.07 | 3.93 | 20.03 |
| 其他应付款项 | 35.37 | 36.00 | 14.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 3.32 | -1.42 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35.97 | 5,079.76 | 5,604.62 |
| 基金单位总额 | 1,002.03 | 60,004.41 | 60,004.41 |
| 未分配净收益 | 52.12 | 1,715.79 | 774.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,054.15 | 61,720.20 | 60,778.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,090.12 | 66,799.96 | 66,383.38 |