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信诚永鑫混合C(004329)

2018-06-25     1.0493-0.2377%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-252017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,388.053,502.03
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,028.5912,164.9312,258.78
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.111,015.60597.34
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.622.008.19
  清算备付金15.9134.93255.01
  应收股票清算款0.000.0039.36
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,090.1266,799.9666,383.38
负债
  应付基金管理费0.4531.3029.68
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.085.224.95
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,000.005,350.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00186.67
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.073.9320.03
  其他应付款项35.3736.0014.70
  应付利息0.003.32-1.42
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额35.975,079.765,604.62
  基金单位总额1,002.0360,004.4160,004.41
  未分配净收益52.121,715.79774.36
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,054.1561,720.2060,778.77
  负债及持有人权益合计1,090.1266,799.9666,383.38