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太平日日鑫货币A(004330)

2021-12-02     0.45080.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本162,997.75197,011.58195,450.25170,471.20
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,962.02240.95742.3392,527.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,095.301,473.051,513.211,764.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.580.483.110.06
  清算备付金1,758.891,767.9514,856.872,298.19
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,004.059.2927.845.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值540,183.06622,703.24557,301.24730,731.55
负债
  应付基金管理费126.5782.50124.5671.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.3116.5024.9114.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0044,294.8733,911.9247,579.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,646.8695.75287.5237,822.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.116.318.666.04
  其他应付款项21.2922.7311.7730.73
  应付利息0.009.423.6810.99
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.310.420.003.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,839.3244,534.2334,379.6485,543.64
  基金单位总额535,343.74578,169.01522,921.60645,187.92
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值535,343.74578,169.01522,921.60645,187.92
  负债及持有人权益合计540,183.06622,703.24557,301.24730,731.55