行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

太平日日鑫货币A(004330)

2021-05-17     0.48770.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本197,011.58195,450.25170,471.20102,739.57
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款240.95742.3392,527.52320.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,473.051,513.211,764.21850.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.483.110.060.00
  清算备付金1,767.9514,856.872,298.191,661.25
  应收股票清算款0.000.000.0021,156.98
  新股申购款9.2927.845.760.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值622,703.24557,301.24730,731.55393,931.96
负债
  应付基金管理费82.50124.5671.2277.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.5024.9114.2415.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款44,294.8733,911.9247,579.8911,094.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款95.75287.5237,822.95199.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.318.666.044.88
  其他应付款项22.7311.7730.7317.76
  应付利息9.423.6810.993.20
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.420.003.621.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44,534.2334,379.6485,543.6411,417.70
  基金单位总额578,169.01522,921.60645,187.92382,514.26
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值578,169.01522,921.60645,187.92382,514.26
  负债及持有人权益合计622,703.24557,301.24730,731.55393,931.96