行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

益民中证智能消费指数(004354)

2020-05-29     1.02300.5504%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.4967.6649.7473.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.010.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.440.090.59
  清算备付金0.040.960.000.00
  应收股票清算款19.690.0010.050.00
  新股申购款1.660.080.310.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值737.60736.69596.31804.58
负债
  应付基金管理费0.620.550.510.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.110.100.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.090.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.210.540.180.04
  其他应付款项5.043.9810.005.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.860.230.021.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.865.4112.908.05
  基金单位总额713.35864.64821.55824.71
  未分配净收益6.40-133.36-238.14-28.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值719.74731.28583.41796.54
  负债及持有人权益合计737.60736.69596.31804.58