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博时汇享纯债债券A(004366)

2024-06-14     1.10880.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,000.70
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款259.23410.81532.71338.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.33
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.4219.9248.179.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,440.53137,421.71139,410.46123,188.65
负债
  应付基金管理费27.0327.0227.5925.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.019.019.208.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,520.6727,622.4730,838.4418,807.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.4511.649.0314.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.0121.9830.45395.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,587.4427,692.5430,915.2719,252.66
  基金单位总额96,559.2597,860.0298,663.6895,686.30
  未分配净收益8,293.8511,869.169,831.528,249.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,853.10109,729.17108,495.20103,935.99
  负债及持有人权益合计131,440.53137,421.71139,410.46123,188.65