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博时汇享纯债债券A(004366)

2022-01-18     1.03690.1642%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,899.413,172.020.003,800.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款313.35374.97365.10345.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计606.39683.564,820.253,355.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.060.000.121.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,992.5248,449.86268,767.77184,553.17
负债
  应付基金管理费12.0612.2550.6742.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.024.0816.8914.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0064,310.6515,408.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.631.644.574.45
  其他应付款项9.1117.9311.3721.93
  应付利息0.000.0017.537.54
  应付赎回款0.000.100.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.8436.0464,411.7715,500.07
  基金单位总额48,303.3948,338.77201,945.41163,704.42
  未分配净收益662.2975.052,410.595,348.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,965.6848,413.82204,356.00169,053.10
  负债及持有人权益合计48,992.5248,449.86268,767.77184,553.17