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博时汇享纯债债券A(004366)

2023-02-01     1.0992-0.0182%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.700.003,899.413,172.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款338.96330.44313.35374.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00641.04606.39683.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.330.000.000.00
  清算备付金0.000.950.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款9.460.000.060.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值123,188.6535,298.2448,992.5248,449.86
负债
  应付基金管理费25.817.6112.0612.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.602.544.024.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,807.865,305.870.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.941.631.64
  其他应付款项14.3617.439.1117.93
  应付利息0.002.520.000.00
  应付赎回款395.650.060.000.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,252.665,336.9826.8436.04
  基金单位总额95,686.3029,000.5848,303.3948,338.77
  未分配净收益8,249.69960.67662.2975.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,935.9929,961.2648,965.6848,413.82
  负债及持有人权益合计123,188.6535,298.2448,992.5248,449.86