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前海开源聚财宝货币A(004368)

2021-04-15     0.70710.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本267,881.1213,670.9412,250.0410,882.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61,133.142,101.394,136.70142.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计709.76161.52126.95282.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.002,002.100.001,022.55
  新股申购款2,354.35191.8063.46531.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值701,922.1936,136.7870,390.3155,821.89
负债
  应付基金管理费94.424.617.127.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.471.542.372.43
  应付收益62.851.643.942.56
  卖出回购债券款13,931.461,099.9911,111.945,700.58
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14,938.280.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.612.172.252.82
  其他应付款项20.1020.4930.1019.76
  应付利息0.750.191.360.96
  应付赎回款0.002.610.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.700.520.730.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,108.691,136.0611,163.575,740.00
  基金单位总额672,813.5035,000.7259,226.7450,081.89
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值672,813.5035,000.7259,226.7450,081.89
  负债及持有人权益合计701,922.1936,136.7870,390.3155,821.89