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前海开源聚财宝货币B(004369)

2020-11-26     0.77600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,670.9412,250.0410,882.0822,168.18
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,101.394,136.70142.72389.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计161.52126.95282.89396.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款2,002.100.001,022.550.00
  新股申购款191.8063.46531.490.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,136.7870,390.3155,821.8972,706.34
负债
  应付基金管理费4.617.127.305.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.542.372.431.81
  应付收益1.643.942.567.92
  卖出回购债券款1,099.9911,111.945,700.588,150.64
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.172.252.822.92
  其他应付款项20.4930.1019.7635.90
  应付利息0.191.360.964.69
  应付赎回款2.610.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.520.730.410.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,136.0611,163.575,740.008,212.47
  基金单位总额35,000.7259,226.7450,081.8964,493.87
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,000.7259,226.7450,081.8964,493.87
  负债及持有人权益合计36,136.7870,390.3155,821.8972,706.34