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广发汇安18个月定期债券A(004386)

2022-09-30     1.1523-0.2165%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,209.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.5825.2821.2837.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,360.991,483.77712.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.366.191.832.60
  清算备付金489.63333.32544.61294.78
  应收股票清算款16.370.007.840.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,179.9198,497.88105,783.6462,589.17
负债
  应付基金管理费14.0114.1713.8014.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.674.724.604.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款37,234.8642,727.4151,341.577,307.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.981.930.97
  其他应付款项16.8018.209.4818.20
  应付利息0.0020.2020.112.29
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.567.077.027.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,276.8942,793.7651,399.677,355.09
  基金单位总额50,010.7950,010.7950,047.4350,046.99
  未分配净收益6,892.225,693.324,336.545,187.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,903.0255,704.1254,383.9755,234.08
  负债及持有人权益合计94,179.9198,497.88105,783.6462,589.17