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平安转型创新混合C(004391)

2021-11-26     3.70150.6663%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,123.46735.11722.96639.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.410.170.290.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.486.418.313.33
  清算备付金74.0528.1624.6610.08
  应收股票清算款151.2645.360.0040.84
  新股申购款569.9414.0917.994.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,573.058,190.197,016.225,276.95
负债
  应付基金管理费12.249.418.046.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.041.571.341.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款455.9263.46100.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.0912.3810.376.84
  其他应付款项6.6512.425.189.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.1519.0645.6158.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额570.25120.27172.8282.64
  基金单位总额5,495.293,803.524,220.274,078.53
  未分配净收益9,507.514,266.402,623.121,115.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,002.808,069.926,843.405,194.30
  负债及持有人权益合计15,573.058,190.197,016.225,276.95