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平安转型创新混合C(004391)

2020-10-30     1.7761-1.1465%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款722.96639.141,507.11617.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.290.380.230.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.313.335.599.24
  清算备付金24.6610.083.4532.28
  应收股票清算款0.0040.8416.03260.74
  新股申购款17.994.290.280.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,016.225,276.955,372.134,540.65
负债
  应付基金管理费8.046.095.078.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.341.020.851.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.690.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.376.842.2613.85
  其他应付款项5.189.405.6519.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款45.6158.1430.528.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额172.8282.6444.5852.69
  基金单位总额4,220.274,078.535,028.435,645.87
  未分配净收益2,623.121,115.77299.12-1,157.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,843.405,194.305,327.554,487.96
  负债及持有人权益合计7,016.225,276.955,372.134,540.65