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国寿安保稳寿混合C(004406)

2021-09-24     1.1944-0.1171%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,000.0219,490.080.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款217.07744.60142.43170.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,028.40664.271,206.94652.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.076.912.272.18
  清算备付金0.00132.01231.051.19
  应收股票清算款58.3653.950.000.00
  新股申购款81.79499.900.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,382.1097,365.3470,608.3853,947.85
负债
  应付基金管理费37.1342.1228.9521.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.197.024.823.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,299.979,997.4510,002.9511,203.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00404.170.003.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.937.475.772.01
  其他应付款项8.9318.008.9518.00
  应付利息2.813.660.970.84
  应付赎回款19.4822,733.890.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.343.083.854.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,382.6433,218.0110,056.2611,256.96
  基金单位总额64,256.2655,810.4556,550.7640,003.25
  未分配净收益12,743.208,336.884,001.362,687.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,999.4664,147.3360,552.1242,690.89
  负债及持有人权益合计88,382.1097,365.3470,608.3853,947.85