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国寿安保稳寿混合C(004406)

2024-06-12     1.0402-0.1440%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,491.340.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款185.65162.82116.58239.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.563.000.983.40
  清算备付金14.1059.5528.66222.76
  应收股票清算款0.000.0072.8085.20
  新股申购款2.070.292.093.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,288.4660,305.1656,946.0484,793.16
负债
  应付基金管理费23.2528.2223.1134.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.884.703.855.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,505.794,605.5412,208.5719,010.23
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.690.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.7714.3319.7420.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.04231.86961.67112.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.960.751.372.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,575.404,885.5313,218.6319,187.03
  基金单位总额43,006.1950,415.4238,086.7353,395.06
  未分配净收益706.865,004.215,640.6812,211.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,713.0555,419.6343,727.4165,606.13
  负债及持有人权益合计57,288.4660,305.1656,946.0484,793.16