0.4746% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 116.58 | 239.01 | 200.03 | 217.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 1,356.90 | 1,028.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.98 | 3.40 | 2.13 | 9.07 |
| 清算备付金 | 28.66 | 222.76 | 45.93 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 72.80 | 85.20 | 0.00 | 58.36 |
| 新股申购款 | 2.09 | 3.62 | 37.20 | 81.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 56,946.04 | 84,793.16 | 112,534.23 | 88,382.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.11 | 34.79 | 49.60 | 37.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.85 | 5.80 | 8.27 | 6.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,208.57 | 19,010.23 | 13,607.45 | 11,299.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 3.93 |
| 其他应付款项 | 19.74 | 20.26 | 6.04 | 8.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 7.13 | 2.81 |
| 应付赎回款 | 961.67 | 112.50 | 61.66 | 19.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.37 | 2.00 | 1.22 | 2.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,218.63 | 19,187.03 | 13,746.88 | 11,382.64 |
| 基金单位总额 | 38,086.73 | 53,395.06 | 79,853.09 | 64,256.26 |
| 未分配净收益 | 5,640.68 | 12,211.07 | 18,934.26 | 12,743.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,727.41 | 65,606.13 | 98,787.35 | 76,999.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 56,946.04 | 84,793.16 | 112,534.23 | 88,382.10 |