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国寿安保稳寿混合C(004406)

2023-06-02     1.14330.4746%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款116.58239.01200.03217.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.001,356.901,028.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.983.402.139.07
  清算备付金28.66222.7645.930.00
  应收股票清算款72.8085.200.0058.36
  新股申购款2.093.6237.2081.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,946.0484,793.16112,534.2388,382.10
负债
  应付基金管理费23.1134.7949.6037.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.855.808.276.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,208.5719,010.2313,607.4511,299.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.001.933.93
  其他应付款项19.7420.266.048.93
  应付利息0.000.007.132.81
  应付赎回款961.67112.5061.6619.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.372.001.222.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,218.6319,187.0313,746.8811,382.64
  基金单位总额38,086.7353,395.0679,853.0964,256.26
  未分配净收益5,640.6812,211.0718,934.2612,743.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,727.4165,606.1398,787.3576,999.46
  负债及持有人权益合计56,946.0484,793.16112,534.2388,382.10