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建信民丰回报定期开放混合(004413)

2022-07-05     1.2276-0.1383%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00230.00600.005,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款233.9727.25292.972,283.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计93.8659.2441.938.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.790.751.7577.30
  清算备付金94.3564.25471.72295.37
  应收股票清算款0.000.130.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,387.525,280.316,838.868,386.97
负债
  应付基金管理费4.534.525.745.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.910.901.151.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,800.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.5711.1210.7313.44
  其他应付款项13.4511.9024.4617.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.000.001.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.5228.4442.071,838.77
  基金单位总额4,298.154,298.155,656.365,656.36
  未分配净收益1,059.85953.721,140.43891.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,358.005,251.876,796.796,548.20
  负债及持有人权益合计5,387.525,280.316,838.868,386.97