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兴全货币B(004417)

2020-05-29     0.51570.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本785,145.101,020,335.89774,155.96710,581.57
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,648,763.90651,308.49707,668.08960,639.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17,502.6211,405.9913,386.5214,575.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7,792.5212,229.308,818.678,101.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,206,789.893,488,343.133,038,128.392,713,662.73
负债
  应付基金管理费654.11406.98441.59389.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费181.70113.05122.66108.21
  应付收益7,081.064,523.685,392.475,977.39
  卖出回购债券款336,949.34502,351.19364,539.06267,254.66
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金63.2350.4048.1842.92
  其他应付款项18.6910.1613.987.88
  应付利息66.09123.63235.0260.87
  应付赎回款80.07139.6439.99198.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.644.7618.8210.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额345,216.28507,830.08371,022.27274,250.85
  基金单位总额3,861,573.612,980,513.042,667,106.122,439,411.89
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,861,573.612,980,513.042,667,106.122,439,411.89
  负债及持有人权益合计4,206,789.893,488,343.133,038,128.392,713,662.73