0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,095,818.68 | 1,260,115.18 | 785,145.10 | 1,020,335.89 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,622,512.41 | 782,050.95 | 1,648,763.90 | 651,308.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 23,188.63 | 17,042.44 | 17,502.62 | 11,405.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 112,662.31 | 25,752.30 | 7,792.52 | 12,229.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,469,669.85 | 5,469,692.75 | 4,206,789.89 | 3,488,343.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 731.85 | 757.74 | 654.11 | 406.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 203.29 | 210.48 | 181.70 | 113.05 |
| 应付收益 | 7,682.55 | 5,557.32 | 7,081.06 | 4,523.68 |
| 卖出回购债券款 | 493,749.29 | 549,687.35 | 336,949.34 | 502,351.19 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 63.32 | 73.59 | 63.23 | 50.40 |
| 其他应付款项 | 20.26 | 10.51 | 18.69 | 10.16 |
| 应付利息 | 60.65 | 116.89 | 66.09 | 123.63 |
| 应付赎回款 | 24.67 | 101.55 | 80.07 | 139.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.51 | 53.69 | 6.64 | 4.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 502,682.98 | 556,701.68 | 345,216.28 | 507,830.08 |
| 基金单位总额 | 4,966,986.88 | 4,912,991.07 | 3,861,573.61 | 2,980,513.04 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,966,986.88 | 4,912,991.07 | 3,861,573.61 | 2,980,513.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,469,669.85 | 5,469,692.75 | 4,206,789.89 | 3,488,343.13 |