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兴全货币B(004417)

2024-02-21     0.63130.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,235,015.571,204,876.851,883,156.721,288,359.17
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款605,098.861,465,140.56667,286.261,557,343.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0019,453.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.682.640.132.23
  清算备付金0.0046.050.000.00
  应收股票清算款0.000.000.0030.05
  新股申购款1,595.991,918.973,646.776,651.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,447,720.944,676,714.285,257,664.585,149,119.75
负债
  应付基金管理费497.91705.30756.88726.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费138.31195.92210.25201.85
  应付收益0.004,881.155,378.367,094.78
  卖出回购债券款312,096.00379,221.67451,535.16407,173.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0056.46
  其他应付款项52.9187.5876.0520.92
  应付利息0.000.000.00117.01
  应付赎回款5.612,005.4539.253.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.279.2438.0916.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额312,869.48387,215.77458,159.09415,527.67
  基金单位总额3,134,851.464,289,498.514,799,505.484,733,592.08
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,134,851.464,289,498.514,799,505.484,733,592.08
  负债及持有人权益合计3,447,720.944,676,714.285,257,664.585,149,119.75