0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 785,145.10 | 1,020,335.89 | 774,155.96 | 710,581.57 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,648,763.90 | 651,308.49 | 707,668.08 | 960,639.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 17,502.62 | 11,405.99 | 13,386.52 | 14,575.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7,792.52 | 12,229.30 | 8,818.67 | 8,101.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,206,789.89 | 3,488,343.13 | 3,038,128.39 | 2,713,662.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 654.11 | 406.98 | 441.59 | 389.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 181.70 | 113.05 | 122.66 | 108.21 |
| 应付收益 | 7,081.06 | 4,523.68 | 5,392.47 | 5,977.39 |
| 卖出回购债券款 | 336,949.34 | 502,351.19 | 364,539.06 | 267,254.66 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 63.23 | 50.40 | 48.18 | 42.92 |
| 其他应付款项 | 18.69 | 10.16 | 13.98 | 7.88 |
| 应付利息 | 66.09 | 123.63 | 235.02 | 60.87 |
| 应付赎回款 | 80.07 | 139.64 | 39.99 | 198.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.64 | 4.76 | 18.82 | 10.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 345,216.28 | 507,830.08 | 371,022.27 | 274,250.85 |
| 基金单位总额 | 3,861,573.61 | 2,980,513.04 | 2,667,106.12 | 2,439,411.89 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,861,573.61 | 2,980,513.04 | 2,667,106.12 | 2,439,411.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,206,789.89 | 3,488,343.13 | 3,038,128.39 | 2,713,662.73 |