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兴银消费新趋势灵活配置混合(004456)

2023-02-02     1.52880.6120%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款150.2551.078.78145.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.400.840.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.151.181.992.02
  清算备付金4.556.154.613.06
  应收股票清算款0.000.000.330.00
  新股申购款39.160.340.8020.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,009.63896.88737.481,354.01
负债
  应付基金管理费1.001.040.912.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.170.170.150.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.020.003.9727.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.182.052.00
  其他应付款项5.793.932.4213.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.303.192.222.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额107.2811.5111.7247.40
  基金单位总额574.48591.68442.44890.72
  未分配净收益327.87293.69283.32415.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值902.35885.37725.761,306.61
  负债及持有人权益合计1,009.63896.88737.481,354.01