行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

兴银消费新趋势灵活配置混合(004456)

2020-07-03     1.28330.7933%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,000.0060,000.0038,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,314.5317,711.0516,905.743,674.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.369.61-2.230.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金89.56210.4233.0417.18
  清算备付金5,566.664,826.073,664.5078.58
  应收股票清算款1,112.3716.0343.732,023.42
  新股申购款0.020.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,348.87163,015.5399,839.025,925.77
负债
  应付基金管理费125.55196.11128.787.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.9332.6921.461.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,778.090.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金88.91122.7627.8416.36
  其他应付款项17.209.0016.288.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.003.890.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,030.69360.56198.2533.66
  基金单位总额85,873.90170,440.55118,103.086,695.54
  未分配净收益1,444.28-7,785.58-18,462.31-803.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值87,318.18162,654.9899,640.775,892.10
  负债及持有人权益合计89,348.87163,015.5399,839.025,925.77