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兴银消费新趋势灵活配置混合(004456)

2022-01-25     1.4286-1.8077%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.008,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.78145.52203.715,314.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.840.030.083.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.992.0283.5989.56
  清算备付金4.613.0645.095,566.66
  应收股票清算款0.330.002.291,112.37
  新股申购款0.8020.760.480.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值737.481,354.012,433.1889,348.87
负债
  应付基金管理费0.912.543.12125.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.420.5220.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.9727.340.001,778.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.052.004.7588.91
  其他应付款项2.4213.009.1417.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.222.0918.430.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.7247.4035.952,030.69
  基金单位总额442.44890.721,928.9485,873.90
  未分配净收益283.32415.90468.301,444.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值725.761,306.612,397.2387,318.18
  负债及持有人权益合计737.481,354.012,433.1889,348.87