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鑫元瑞利定期开放债券(004459)

2021-05-07     1.05810.0189%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款125.2425,208.4851.9374,522.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,312.402,930.834,548.806,486.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.080.220.000.00
  清算备付金684.97222.422,146.841,614.52
  应收股票清算款0.0026,601.800.00599.70
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,788.99200,295.64256,027.78340,634.74
负债
  应付基金管理费14.9237.6059.8764.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.9712.5319.9621.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,797.7848,856.4453,807.0678,015.32
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0015.86580.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.975.0411.5412.63
  其他应付款项21.9020.3421.9011.49
  应付利息7.202.6114.1431.58
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.8310.3016.6914.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,858.5848,944.8653,967.0178,752.75
  基金单位总额58,501.40148,501.43198,501.45248,501.45
  未分配净收益429.022,849.353,559.3113,380.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,930.41151,350.78202,060.76261,882.00
  负债及持有人权益合计82,788.99200,295.64256,027.78340,634.74