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鑫元瑞利定期开放债券(004459)

2023-02-01     1.02770.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,800.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53.56142.4364.96125.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,753.872,339.331,312.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.870.001.601.08
  清算备付金70.530.000.00684.97
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值136,539.07199,545.82257,685.7082,788.99
负债
  应付基金管理费25.0451.6149.8414.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.3517.2016.614.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,804.460.0055,005.7123,797.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.083.023.97
  其他应付款项24.3121.9010.3221.90
  应付利息0.000.007.367.20
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.720.080.607.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,866.8793.8855,093.4723,858.58
  基金单位总额99,741.48190,324.37190,324.3758,501.40
  未分配净收益1,930.729,127.5712,267.87429.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,672.20199,451.94202,592.2458,930.41
  负债及持有人权益合计136,539.07199,545.82257,685.7082,788.99