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鹏华丰玉债券A(004463) - 搜狐基金
鹏华丰玉债券A(004463)
2025-05-13
1.0574
0.0757%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 18,696.90 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,061.14 | 548.52 | 225.99 | 306.40 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.04 | 4.15 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 310.18 | 160.16 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 5.94 | 8.87 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 429,059.03 | 292,338.37 | 97,177.84 | 26,741.32 |
负债 |
应付基金管理费 | 88.42 | 67.12 | 17.97 | 5.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 29.47 | 22.37 | 5.99 | 1.67 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,900.38 | 19,607.03 | 900.16 | 6,405.10 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 28.07 | 16.88 | 21.30 | 11.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 579.96 | 244.64 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 16.87 | 20.41 | 1.26 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,645.49 | 19,979.63 | 947.50 | 6,422.76 |
基金单位总额 | 393,665.00 | 259,619.40 | 93,327.27 | 18,992.92 |
未分配净收益 | 28,748.54 | 12,739.34 | 2,903.07 | 1,325.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 422,413.54 | 272,358.74 | 96,230.34 | 20,318.55 |
负债及持有人权益合计 | 429,059.03 | 292,338.37 | 97,177.84 | 26,741.32 |