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鹏华丰玉债券(004463)

2022-01-25     1.0417-0.0384%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,640.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,550.631,998.542,029.422,031.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,601.777,349.5811,754.8713,706.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.010.005.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值311,334.40444,133.52661,658.79627,766.25
负债
  应付基金管理费56.0992.73145.54154.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.7030.9148.5151.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款83,779.3884,994.4170,692.4317,799.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.506.308.561.70
  其他应付款项9.7419.659.7719.65
  应付利息25.808.055.362.62
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83,897.2085,152.0570,910.1818,029.27
  基金单位总额221,066.27351,411.98570,194.11589,230.96
  未分配净收益6,370.937,569.5020,554.5020,506.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值227,437.21358,981.48590,748.61609,736.98
  负债及持有人权益合计311,334.40444,133.52661,658.79627,766.25