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鹏华丰玉债券(004463)

2023-06-07     1.06670.0469%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,997.660.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款813.47878.701,499.151,550.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.002,436.414,601.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.000.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,831.9971,266.96182,641.69311,334.40
负债
  应付基金管理费12.7618.4551.6156.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.256.1517.2018.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,518.551,207.0342,809.6083,779.38
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.005.497.50
  其他应付款项18.8212.1718.509.74
  应付利息0.000.0017.7925.80
  应付赎回款0.009.910.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,554.391,253.6942,920.2083,897.20
  基金单位总额47,781.7566,746.86134,707.76221,066.27
  未分配净收益2,495.853,266.405,013.746,370.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,277.6070,013.26139,721.49227,437.21
  负债及持有人权益合计68,831.9971,266.96182,641.69311,334.40