行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰玉债券A(004463)

2025-05-13     1.05740.0757%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0018,696.900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,061.14548.52225.99306.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.044.150.000.00
  清算备付金310.18160.160.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.948.870.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值429,059.03292,338.3797,177.8426,741.32
负债
  应付基金管理费88.4267.1217.975.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.4722.375.991.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,900.3819,607.03900.166,405.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.140.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.0716.8821.3011.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款579.96244.640.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.8720.411.260.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,645.4919,979.63947.506,422.76
  基金单位总额393,665.00259,619.4093,327.2718,992.92
  未分配净收益28,748.5412,739.342,903.071,325.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值422,413.54272,358.7496,230.3420,318.55
  负债及持有人权益合计429,059.03292,338.3797,177.8426,741.32