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万家玖盛债券A(004464)

2022-09-30     1.0167-0.3040%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,700.900.0024,400.052,030.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款115.3371.2362.6440.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006,702.592,948.932,821.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值414,595.84361,896.52222,982.82267,879.38
负债
  应付基金管理费94.0980.6254.4057.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.3626.8718.1319.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款38,014.0044,449.930.0040,137.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.646.8410.44
  其他应付款项28.3316.508.9316.50
  应付利息0.005.890.0013.46
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,167.7844,585.4588.3040,254.90
  基金单位总额371,501.53304,743.16220,923.75222,769.92
  未分配净收益4,926.5312,567.911,970.774,854.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值376,428.05317,311.07222,894.52227,624.48
  负债及持有人权益合计414,595.84361,896.52222,982.82267,879.38