行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢天天利货币A(004545)

2022-05-27     0.56260.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本864,633.51802,875.381,107,062.31821,795.57
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,980,125.141,630,115.711,115,051.89660,088.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22,606.2526,857.7115,123.2022,227.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.433.913.2410.87
  清算备付金6,265.057,026.742,950.983,877.60
  应收股票清算款0.000.001.890.00
  新股申购款0.001,418.74377.001,043.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,938,711.925,994,622.995,355,724.364,239,835.12
负债
  应付基金管理费935.121,036.84760.18693.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费233.78259.21190.05173.35
  应付收益390.70358.76400.22213.31
  卖出回购债券款432,271.16407,316.44176,998.65117,365.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.890.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金54.2346.1446.4342.13
  其他应付款项26.2714.1426.7413.78
  应付利息104.9984.9030.157.91
  应付赎回款2,015.250.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.3228.5045.4713.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额436,116.58409,197.67178,535.91118,557.49
  基金单位总额5,502,595.345,585,425.325,177,188.464,121,277.64
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,502,595.345,585,425.325,177,188.464,121,277.64
  负债及持有人权益合计5,938,711.925,994,622.995,355,724.364,239,835.12