行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢天天利货币(004545)

2020-09-18     1.26380.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本821,795.57903,603.98494,578.29925,610.72
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款660,088.241,233,592.62727,096.40997,865.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22,227.5317,056.9217,411.3920,193.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.873.080.490.00
  清算备付金3,877.606,127.222,670.400.00
  应收股票清算款0.000.0013,516.880.00
  新股申购款1,043.365,024.51439.07268.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.050.00
  基金资产总值4,239,835.124,663,594.933,271,303.243,312,105.76
负债
  应付基金管理费693.41640.33490.50513.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费173.35160.08122.63128.30
  应付收益213.314,597.952,906.314,518.74
  卖出回购债券款117,365.87243,178.4180,773.92291,332.33
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.1336.7336.8741.76
  其他应付款项13.7826.5313.2922.05
  应付利息7.9154.149.70324.09
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.0530.4540.7940.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额118,557.49248,756.6584,418.53296,946.80
  基金单位总额4,121,277.644,414,838.293,186,884.713,015,158.96
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,121,277.644,414,838.293,186,884.713,015,158.96
  负债及持有人权益合计4,239,835.124,663,594.933,271,303.243,312,105.76