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永赢天天利货币(004545)

2020-08-13     0.49410.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本903,603.98494,578.29925,610.72566,476.66
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,233,592.62727,096.40997,865.481,009,638.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17,056.9217,411.3920,193.7622,484.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.080.490.000.00
  清算备付金6,127.222,670.400.000.00
  应收股票清算款0.0013,516.880.000.00
  新股申购款5,024.51439.07268.570.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.050.000.00
  基金资产总值4,663,594.933,271,303.243,312,105.763,400,470.77
负债
  应付基金管理费640.33490.50513.21488.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费160.08122.63128.30122.17
  应付收益4,597.952,906.314,518.744,212.72
  卖出回购债券款243,178.4180,773.92291,332.33353,108.31
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.7336.8741.7633.63
  其他应付款项26.5313.2922.0516.48
  应付利息54.149.70324.09108.69
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.4540.7940.659.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额248,756.6584,418.53296,946.80358,124.67
  基金单位总额4,414,838.293,186,884.713,015,158.963,042,346.09
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,414,838.293,186,884.713,015,158.963,042,346.09
  负债及持有人权益合计4,663,594.933,271,303.243,312,105.763,400,470.77