0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,186,749.58 | 1,342,788.13 | 1,437,906.15 | 1,447,206.82 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,744,669.17 | 1,040,888.57 | 1,302,203.57 | 1,173,625.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.68 | 19.54 | 7.14 | 3.51 |
| 清算备付金 | 850.73 | 1,477.60 | 105.28 | 107.63 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 32.49 | 19,878.29 | 7,629.50 | 6,692.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,049,778.66 | 7,936,990.68 | 8,514,640.10 | 6,281,589.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,530.66 | 1,283.45 | 1,204.54 | 1,022.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 382.66 | 320.86 | 301.14 | 255.69 |
| 应付收益 | 288.38 | 249.15 | 317.00 | 243.21 |
| 卖出回购债券款 | 1,317,227.30 | 1,091,198.91 | 798,225.25 | 678,999.10 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.79 | 0.00 | 9,885.38 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 208.34 | 171.08 | 143.05 | 139.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 34.22 | 248.00 | 39.07 | 0.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 51.52 | 35.57 | 36.90 | 41.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,319,804.04 | 1,093,575.12 | 810,215.07 | 680,754.62 |
| 基金单位总额 | 7,729,974.62 | 6,843,415.56 | 7,704,425.03 | 5,600,835.26 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,729,974.62 | 6,843,415.56 | 7,704,425.03 | 5,600,835.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,049,778.66 | 7,936,990.68 | 8,514,640.10 | 6,281,589.88 |