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中银中高等级债券C(004548)

2024-07-18     1.1246-0.0267%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款538.33225.82663.05496.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.255.1619.6817.96
  清算备付金577.585,922.3812,942.2212,111.26
  应收股票清算款0.000.000.002,119.86
  新股申购款13.932.58101.6248,436.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值101,913.85249,671.53274,609.35530,350.73
负债
  应付基金管理费23.6545.8560.06102.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.8815.2820.0234.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,717.5866,017.0645,187.0273,560.72
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0020.1625.962,000.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.8525.2923.7821.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款416.5420.795.5335.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.819.3611.1922.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,196.5466,160.0045,343.7075,787.63
  基金单位总额74,479.54172,334.44218,714.89430,093.08
  未分配净收益6,237.7711,177.0910,550.7624,470.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,717.31183,511.53229,265.65454,563.10
  负债及持有人权益合计101,913.85249,671.53274,609.35530,350.73