-0.1793% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 538.33 | 225.82 | 663.05 | 496.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.25 | 5.16 | 19.68 | 17.96 |
| 清算备付金 | 577.58 | 5,922.38 | 12,942.22 | 12,111.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,119.86 |
| 新股申购款 | 13.93 | 2.58 | 101.62 | 48,436.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 101,913.85 | 249,671.53 | 274,609.35 | 530,350.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.65 | 45.85 | 60.06 | 102.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.88 | 15.28 | 20.02 | 34.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,717.58 | 66,017.06 | 45,187.02 | 73,560.72 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 20.16 | 25.96 | 2,000.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.85 | 25.29 | 23.78 | 21.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 416.54 | 20.79 | 5.53 | 35.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.81 | 9.36 | 11.19 | 22.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,196.54 | 66,160.00 | 45,343.70 | 75,787.63 |
| 基金单位总额 | 74,479.54 | 172,334.44 | 218,714.89 | 430,093.08 |
| 未分配净收益 | 6,237.77 | 11,177.09 | 10,550.76 | 24,470.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,717.31 | 183,511.53 | 229,265.65 | 454,563.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 101,913.85 | 249,671.53 | 274,609.35 | 530,350.73 |