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中银中高等级债券C(004548)

2022-08-18     1.07080.0748%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0016,992.040.0014,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,060.03351.30323.322,634.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,138.779,750.036,614.906,422.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.6010.278.1916.64
  清算备付金5,660.453,107.891,772.915,539.77
  应收股票清算款1,131.759,984.9596.672.24
  新股申购款1,056.3172.404,163.5954.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00255.70306.80474.58
  基金资产总值877,958.99818,671.62509,308.00425,491.08
负债
  应付基金管理费169.02156.3687.63110.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费56.3452.1229.2136.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款126,089.10137,200.0093,200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,824.0010,001.034.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.343.481.812.48
  其他应付款项7.949.8418.9021.88
  应付利息-8.810.00-32.240.00
  应付赎回款15.76112.613.1343.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金37.2135.9626.6031.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额128,220.16147,597.3993,342.75257.63
  基金单位总额691,492.92633,074.64397,039.90406,843.44
  未分配净收益58,245.9037,999.5918,925.3518,390.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值749,738.82671,074.23415,965.26425,233.45
  负债及持有人权益合计877,958.99818,671.62509,308.00425,491.08