0.0748% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 16,992.04 | 0.00 | 14,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,060.03 | 351.30 | 323.32 | 2,634.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12,138.77 | 9,750.03 | 6,614.90 | 6,422.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.60 | 10.27 | 8.19 | 16.64 |
| 清算备付金 | 5,660.45 | 3,107.89 | 1,772.91 | 5,539.77 |
| 应收股票清算款 | 1,131.75 | 9,984.95 | 96.67 | 2.24 |
| 新股申购款 | 1,056.31 | 72.40 | 4,163.59 | 54.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 255.70 | 306.80 | 474.58 |
| 基金资产总值 | 877,958.99 | 818,671.62 | 509,308.00 | 425,491.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 169.02 | 156.36 | 87.63 | 110.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 56.34 | 52.12 | 29.21 | 36.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 126,089.10 | 137,200.00 | 93,200.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,824.00 | 10,001.03 | 4.25 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.34 | 3.48 | 1.81 | 2.48 |
| 其他应付款项 | 7.94 | 9.84 | 18.90 | 21.88 |
| 应付利息 | -8.81 | 0.00 | -32.24 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15.76 | 112.61 | 3.13 | 43.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 37.21 | 35.96 | 26.60 | 31.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 128,220.16 | 147,597.39 | 93,342.75 | 257.63 |
| 基金单位总额 | 691,492.92 | 633,074.64 | 397,039.90 | 406,843.44 |
| 未分配净收益 | 58,245.90 | 37,999.59 | 18,925.35 | 18,390.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 749,738.82 | 671,074.23 | 415,965.26 | 425,233.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 877,958.99 | 818,671.62 | 509,308.00 | 425,491.08 |