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中信建投凤凰货币B(004553)

2024-12-08     0.43900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本547,575.65398,400.81218,869.53152,983.93
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款65,839.01117,003.0886,491.25113,076.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.280.000.00
  清算备付金13,606.122,781.675,747.599,997.08
  应收股票清算款0.7526.190.0067.79
  新股申购款6,546.9910,558.8426,600.723,721.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,397,297.211,287,150.69597,488.59514,156.87
负债
  应付基金管理费199.52101.9562.8950.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费106.4154.3733.5427.01
  应付收益219.80301.5137.6579.80
  卖出回购债券款0.0015,820.180.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.8037.0023.1228.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.340.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额598.0116,332.00162.48190.17
  基金单位总额1,396,699.201,270,818.70597,326.11513,966.71
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,396,699.201,270,818.70597,326.11513,966.71
  负债及持有人权益合计1,397,297.211,287,150.69597,488.59514,156.87