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中信建投凤凰货币B(004553) - 搜狐基金
中信建投凤凰货币B(004553)
2024-12-08
0.43900.0000%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 547,575.65 | 398,400.81 | 218,869.53 | 152,983.93 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 65,839.01 | 117,003.08 | 86,491.25 | 113,076.02 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 13,606.12 | 2,781.67 | 5,747.59 | 9,997.08 |
应收股票清算款 | 0.75 | 26.19 | 0.00 | 67.79 |
新股申购款 | 6,546.99 | 10,558.84 | 26,600.72 | 3,721.62 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,397,297.21 | 1,287,150.69 | 597,488.59 | 514,156.87 |
负债 |
应付基金管理费 | 199.52 | 101.95 | 62.89 | 50.64 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 106.41 | 54.37 | 33.54 | 27.01 |
应付收益 | 219.80 | 301.51 | 37.65 | 79.80 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 15,820.18 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 29.80 | 37.00 | 23.12 | 28.63 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 598.01 | 16,332.00 | 162.48 | 190.17 |
基金单位总额 | 1,396,699.20 | 1,270,818.70 | 597,326.11 | 513,966.71 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,396,699.20 | 1,270,818.70 | 597,326.11 | 513,966.71 |
负债及持有人权益合计 | 1,397,297.21 | 1,287,150.69 | 597,488.59 | 514,156.87 |