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中信建投货币B(004554)

2020-01-05     0.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-08-022019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,278.021,305.431,881.21
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款470.5056.0840.57305.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.086.328.2010.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.006.5717.00102.95
  应收股票清算款503.940.000.001.96
  新股申购款0.00520.603.001.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值974.525,159.814,810.325,677.40
负债
  应付基金管理费0.441.331.311.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.400.400.44
  应付收益0.070.710.861.72
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.230.560.951.11
  其他应付款项1.544.407.1415.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.747.8110.9521.24
  基金单位总额971.785,152.004,799.375,656.16
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值971.785,152.004,799.375,656.16
  负债及持有人权益合计974.525,159.814,810.325,677.40