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汇安丰裕混合C(004559)

2021-04-16     1.18460.0760%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,020.054,756.322,268.76854.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.210.531.1128.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.768.744.911.42
  清算备付金1.2116.506.9733.34
  应收股票清算款104.224.760.000.00
  新股申购款1.260.030.430.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,373.4913,904.5011,756.448,860.27
负债
  应付基金管理费9.538.367.555.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.191.040.940.72
  应付收益1,419.070.00501.240.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00441.310.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.717.276.811.72
  其他应付款项26.0017.4514.0010.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.060.240.680.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,459.5634.37972.5518.67
  基金单位总额10,998.5211,006.7610,229.4610,213.11
  未分配净收益1,915.412,863.37554.43-1,371.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,913.9313,870.1310,783.898,841.60
  负债及持有人权益合计14,373.4913,904.5011,756.448,860.27