行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安丰裕混合C(004559)

2021-11-30     1.52550.1181%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款957.372,020.054,756.322,268.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.090.210.531.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.655.768.744.91
  清算备付金12.911.2116.506.97
  应收股票清算款31.27104.224.760.00
  新股申购款10.211.260.030.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,092.6214,373.4913,904.5011,756.44
负债
  应付基金管理费8.019.538.367.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.001.191.040.94
  应付收益0.001,419.070.00501.24
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款147.120.000.00441.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.633.717.276.81
  其他应付款项8.4326.0017.4514.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.260.060.240.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额172.461,459.5634.37972.55
  基金单位总额9,421.0510,998.5211,006.7610,229.46
  未分配净收益3,499.111,915.412,863.37554.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,920.1612,913.9313,870.1310,783.89
  负债及持有人权益合计13,092.6214,373.4913,904.5011,756.44